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BILAN TERCAP 2020 Siren 552148850				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	263623		263623	263623
Constructions	1989770	1905652	84117	69780
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1595135	1373489	221646	219523
Autres immobilisations corporelles	74133	44633	29499	34452
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	24864		24864	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	150000		150000	150000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4097523	3323774	773749	737378
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				105446
En cours de production de biens				29118
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				73224
Marchandises				145
Avances et acomptes versés sur commandes				3497
Clients et comptes rattachés	210366		210366	127187
Autres créances	1386770		1386770	13842
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				197141
Disponibilités	260562		260562	65258
Charges constatées d’avance	1353		1353	1545
TOTAL (II)	1859051		1859051	616403
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5956574	3323774	2632800	1353781
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	512000		512000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	411612		411612	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	74091		74091	
Réserve légale (1)	51201		51201	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	510451		510451	
Report à nouveau	-392610		-255825	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1415964		-136785	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2582709		1166745	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			-6102	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			12113	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40846		124978	
Dettes fiscales et sociales	9244		56047	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	50090		187036	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2632800		1353781	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	318259		318259	20850
Production vendue biens	725229		725229	1128722
Production vendue services	221692		221692	156377
Chiffres d’affaires nets	1265180		1265180	1305949
				
Production stockée			-175181	20699
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			134031	20322
Autres produits			2	7
Total des produits d’exploitation (I)			1224033	1346976
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			291982	166974
Variation de stock (marchandises)			145	9005
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			157851	387696
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			133985	2865
Autres achats et charges externes			309692	323808
Impôts, taxes et versements assimilés			77291	78063
Salaires et traitements			91076	276617
Charges sociales			52715	134758
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			53440	49023
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16458	264
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			131	4043
Total des charges d’exploitation (II) 			1184766	1433116
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			39267	-86140
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1382400	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2646	8731
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			6140	
Total des produits financiers (V)			1391186	8731
Dotations financières sur amortissements et provisions				11783
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			11046	
Total des charges financières (VI)			11046	11783
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1380140	-3052
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1419407	-89191
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3443		47594	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3443		47594	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3443		-47594	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2615219		1355708	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1199255		1492493	
BENEFICE OU PERTE	1415964		-136785	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		38602		
Total Immobilisations corporelles		4364190		93440
Total Immobilisations financières		150000		
Total Général		4552792		93440
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			38602	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			510106	3947523
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				150000
Total Général			548709	4097523
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	38602		38602	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3776812	53440	506478	3323774
AMORTISSEMENTS Total Général	3815414	53440	545080	3323774
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	101377	16458	117836	
Sur comptes clients	842		842	
Autres provisions pour dépréciation	11783		11783	
Total Provisions pour dépréciation	114003	16458	130461	
TOTAL GENERAL	114003	16458	130461	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	210366	210366		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3568	3568		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1382400	1382400		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	802	802		
Charges constatées d’avance	1353	1353		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1598489	1598489		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	40846	40846		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7333	7333		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1911	1911		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	50090	50090		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel