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BILAN TERCAP 2017 Siren 552148850				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	38602	38602		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	263623		263623	263623
Constructions	1936998	1878406	58592	66179
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1896021	1661464	234557	196874
Autres immobilisations corporelles	179816	130757	49058	42505
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	150000		150000	150000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				3000
TOTAL (I)	4465060	3709230	755830	722181
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	108153	28275	79878	74781
En cours de production de biens	31178		31178	25434
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	141940	64754	77186	83312
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2000		2000	50745
Clients et comptes rattachés	107545	6488	101057	481461
Autres créances	48221		48221	59610
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	208924		208924	942793
Disponibilités	253407		253407	658457
Charges constatées d’avance	1915		1915	2547
TOTAL (II)	903284	99517	803767	2379140
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5368344	3808747	1559597	3101321
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	512000		512000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	411612		411612	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	74091		74091	
Réserve légale (1)	51201		51201	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	510451		619916	
Report à nouveau			924448	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-161639		278087	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1397716		2871355	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	-5112		-23901	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1300	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	100294		94708	
Dettes fiscales et sociales	61387		157679	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5311		180	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	161881		229966	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1559597		3101321	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16600		16600	7500
Production vendue biens	790565	59873	850438	1425026
Production vendue services	174065		174065	160589
Chiffres d’affaires nets	981230	59873	1041103	1593115
				
Production stockée			728	4131
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			27008	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			86020	87610
Autres produits			30	38
Total des produits d’exploitation (I)			1154888	1684894
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			155710	126737
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			257594	314710
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5097	6392
Autres achats et charges externes			304043	357645
Impôts, taxes et versements assimilés			80621	75873
Salaires et traitements			302903	291708
Charges sociales			139004	166257
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			54038	45840
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			64754	91920
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4276	99
Total des charges d’exploitation (II) 			1357846	1477181
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-202957	207713
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			52732	50801
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			15	5
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			72342	52856
Dotations financières sur amortissements et provisions				4321
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				6475
Total des charges financières (VI)			31023	10796
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			41318	42060
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-161639	249772
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			8229	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			8229	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			-500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4861	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			4361	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			3868	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-24447	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1227230		1745979	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1388869		1467891	
BENEFICE OU PERTE	-161639		278087	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		38602		
Total Immobilisations corporelles		4185770		91690
Total Immobilisations financières		153000		
Total Général		4377372		91690
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				38602
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1003	4276457
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3000	150000
Total Général			4003	4465060
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	38602			38602
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3616589	62112	8073	3670627
AMORTISSEMENTS Total Général	3655191	62112	8073	3709230
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	91920	64754	63645	93029
Sur comptes clients	28705		22217	6488
Autres provisions pour dépréciation	15778		15778	
Total Provisions pour dépréciation	136403	64754	101640	99517
TOTAL GENERAL	136403	64754	101640	99517
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	7775		7775	
Autres créances clients	99770	99770		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15695	15695		
T. V. A.	5519	5519		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	27008	27008		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1915	1915		
TOTAL ETAT DES CREANCES	157681	149906	7775	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	-5112		-5112	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	100294	100294		
Personnel et comptes rattachés	18299	18299		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41036	41036		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1336	1336		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	717	717		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5311	5311		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	161881	166993	-5112	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel