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BILAN TERCAP 2015 Siren 552148850				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	38602	38602		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	263623		263623	263623
Constructions	1936998	1859407	77591	88392
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1724410	1600375	124034	10856
Autres immobilisations corporelles	174558	127368	47190	13028
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	150000		150000	150000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4288191	3625753	662438	525899
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	109448	26193	83255	64592
En cours de production de biens	19343		19343	38094
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	148916	55610	93306	95269
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4541		4541	2000
Clients et comptes rattachés	312485	28705	283781	137676
Autres créances	78214		78214	84828
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	951827	11457	940370	1230042
Disponibilités	717802		717802	617946
Charges constatées d’avance	2042		2042	2045
TOTAL (II)	2344619	121965	2222654	2272492
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6632810	3747718	2885092	2798391
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	512000		512000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	411612		411612	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	40320		40320	
Réserve légale (1)	51201		51201	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	33771		33771	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	619916		619916	
Report à nouveau	892241		912764	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	32208		-20523	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2593268		2561060	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			6500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			6500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3229			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	165315		130576	
Dettes fiscales et sociales	123280		100255	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	291824		230831	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2885092		2798391	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	33771		33771	
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1325		1325	3500
Production vendue biens	958076		958076	964960
Production vendue services	182172		182172	227055
Chiffres d’affaires nets	1141572		1141572	1195515
				
Production stockée			-9517	27403
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12802	25322
Autres produits			6	68
Total des produits d’exploitation (I)			1144864	1248307
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			27602	11160
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			253947	336956
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6926	39992
Autres achats et charges externes			340181	296726
Impôts, taxes et versements assimilés			69999	67330
Salaires et traitements			333196	346395
Charges sociales			163015	167815
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23204	23548
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			-540	86304
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				6500
Autres charges			87	24
Total des charges d’exploitation (II) 			1203766	1382751
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-58902	-134444
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			65123	81226
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			24160	30100
Total des produits financiers (V)			89283	111326
Dotations financières sur amortissements et provisions			11457	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			2375	9255
Total des charges financières (VI)			13832	9255
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			75451	102071
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16549	-32373
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6627		13789	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6627		13789	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6627		-13789	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-22286		-25639	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1234147		1359634	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1201940		1380157	
BENEFICE OU PERTE	32208		-20523	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5806		5806	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	71			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		38602		
Total Immobilisations corporelles		3939846		179135
Total Immobilisations financières		150000		
Total Général		4128448		179135
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				38602
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19393	4099589
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				150000
Total Général			19393	4288191
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	38602			38602
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3563947	23204		3587150
AMORTISSEMENTS Total Général	3602549	23204		3625753
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	82343	-540		81803
Sur comptes clients	29200		495	28705
Autres provisions pour dépréciation		11457		11457
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	118043	10918	6995	121965
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	34347			
Autres créances clients	278139			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	38180			
T. V. A.	22683			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17351			
Charges constatées d’avance	2042			
TOTAL ETAT DES CREANCES	392741	358395	34347	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	165315	165315		
Personnel et comptes rattachés	22511	22511		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	71896	71896		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28750	28750		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	124	124		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	288595	288595		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel