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BILAN TERCAP 2014 Siren 552148850				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	38602	38602		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	263623		263623	263623
Constructions	1935713	1847321	88392	99457
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1605177	1594321	10856	31848
Autres immobilisations corporelles	135333	122305	13028	18308
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	150000		150000	150000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4128448	3602549	525899	563237
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	102522	37930	64592	142515
En cours de production de biens	38094		38094	41646
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	139682	44413	95269	89707
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2000		2000	2000
Clients et comptes rattachés	166876	29200	137676	335606
Autres créances	84828		84828	20142
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1230042		1230042	1187571
Disponibilités	617946		617946	392984
Charges constatées d’avance	2045		2045	4744
TOTAL (II)	2384035	111543	2272492	2216914
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6512483	3714092	2798391	2780151
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	512000		512000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	411612		411612	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	40320		40320	
Réserve légale (1)	51201		51201	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	33771		33771	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	619916		619916	
Report à nouveau	912764		1006200	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-20523		-93437	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2561060		2581583	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6500			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	6500			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	130576		107215	
Dettes fiscales et sociales	100255		91353	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	230831		198568	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2798391		2780151	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	230831		198568	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3500		3500	250
Production vendue biens	964960		964960	1177701
Production vendue services	227055		227055	54762
Chiffres d’affaires nets	1195515		1195515	1232714
				
Production stockée			27403	-40482
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				6346
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25322	26462
Autres produits			68	146
Total des produits d’exploitation (I)			1248307	1225186
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6120	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			341996	406152
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			39992	43965
Autres achats et charges externes			296726	319616
Impôts, taxes et versements assimilés			67330	65109
Salaires et traitements			346395	364092
Charges sociales			167815	175678
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23548	28688
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			86304	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6500	
Autres charges			24	89
Total des charges d’exploitation (II) 			1382751	1403389
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-134444	-178203
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			81226	55118
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			30100	13994
Total des produits financiers (V)			111326	69112
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			9255	
Total des charges financières (VI)			9255	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			102071	69112
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-32373	-109092
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			14455	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1200	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			15655	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13789			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13789			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13789		15655	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-25639			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1359634		1309952	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1380157		1403389	
BENEFICE OU PERTE	-20523		-93437	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5806		5411	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		38602		
Total Immobilisations corporelles		3953566		
Total Immobilisations financières		150000		
Total Général		4142169		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				38602
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13720	3939846
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				150000
Total Général			13720	4128448
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	38602			38602
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3540330	23548	-69	3563947
AMORTISSEMENTS Total Général	3578932	23548	-69	3602549
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	34939			
Autres créances clients	131937			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5300			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	57170			
T. V. A.	10057			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12301			
Charges constatées d’avance	2045			
TOTAL ETAT DES CREANCES	253749	218810	34939	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	130576	130576		
Personnel et comptes rattachés	29844	29844		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56805	56805		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11694	11694		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1913	1913		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	230831	230831		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel