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BILAN SOCIETE THERMOBABY 2016 Siren 552152431				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	453176	453176		6357
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	12721	12721		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	103665		103665	103665
Constructions	1798462	1739095	59368	100951
Installations techniques, matériel et outillage industriels	316436	142111	174325	185712
Autres immobilisations corporelles	61973	47002	14971	21177
Immobilisations en cours	22937		22937	4007
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2769371	2394105	375266	421869
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	95863	9531	86331	66055
En cours de production de biens	31853		31853	20501
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1292445	22218	1270227	1248766
Marchandises	556368		556368	570249
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1552641	40351	1512290	1682032
Autres créances	127834		127834	100222
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3274178		3274178	293876
Disponibilités	441049		441049	3185656
Charges constatées d’avance	48151		48151	42237
TOTAL (II)	7420382	72100	7348281	7209594
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10189753	2466206	7723547	7631464
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	900000		900000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	90000		90000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1797718		1580026	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	208968		217691	
Subventions d’investissement			2467	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2996686		2790185	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000		38000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20000		38000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	55085		29509	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3745699		3702296	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	682665		838517	
Dettes fiscales et sociales	171261		196554	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	52151		36402	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4706862		4803279	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7723547		7631464	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4706862		4803279	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	55085		29509	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		465897		
Total Immobilisations corporelles		2253544		49930
Total Immobilisations financières				
Total Général		2719441		49930
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				465897
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2303474
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				2769371
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	459540	6357		465897
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1838031	90177		1928208
AMORTISSEMENTS Total Général	2297572	96534		2394105
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				20000
Total Provisions pour risques et charges	38000		18000	20000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	51621	31749	51621	31749
Sur comptes clients	27125	13226		40351
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	78745	44975	51621	72100
TOTAL GENERAL	116745	44975	69621	92100
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		44975	51621	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			18000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	45518			
Autres créances clients	1507123			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5642			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	24781			
T. V. A.	95951			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1460			
Charges constatées d’avance	48151			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1728625	1728625		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	55085	55085		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	682665	682665		
Personnel et comptes rattachés	107922	107922		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48000	48000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15340	15340		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3745699	3745699		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	52151	52151		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4706862	4706862		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	29102		22198	
Location, charges locatives et de copropriété	145721		148673	
Personnel extérieur à l’entreprise	109311		52210	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	38712		34249	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1112242		1083733	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1435088		1341064	
Taxe professionnelle	32175		32167	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	67551		60495	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	99726		92662	
Montant de la TVA. collectée	999281		951060	
Total TVA. déductible sur biens et services	1037242		892146	
Effectif moyen du personnel	29		28	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	29		28