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BILAN SOCIETE THERMOBABY 2015 Siren 552152431				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	453176	446819	6357	3357
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	12721	12721		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	103665		103665	103665
Constructions	1798462	1697511	100951	184874
Installations techniques, matériel et outillage industriels	285436	99723	185712	9953
Autres immobilisations corporelles	61973	40796	21177	3601
Immobilisations en cours	4007		4007	725
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2719441	2297572	421869	306175
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	79711	13656	66055	78842
En cours de production de biens	20501		20501	12845
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1286731	37965	1248766	1364492
Marchandises	570249		570249	696462
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1709157	27125	1682032	1663594
Autres créances	100222		100222	294355
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	293876		293876	3013092
Disponibilités	3185656		3185656	395240
Charges constatées d’avance	42237		42237	41567
TOTAL (II)	7288340	78745	7209594	7560487
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10007781	2376317	7631464	7866663
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	900000		900000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	90000		90000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1580026		1338829	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	217691		241197	
Subventions d’investissement	2467		9615	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2790185		2579642	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	38000		18000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	38000		18000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	29509			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3702296		3663484	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	838517		1288316	
Dettes fiscales et sociales	196554		265358	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	36402		51863	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4803279		5269021	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7631464		7866663	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4803279		5	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	29509			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		458300		7597
Total Immobilisations corporelles		2023534		230010
Total Immobilisations financières				
Total Général		2481834		237607
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				465897
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2253544
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				2719441
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	454943	4598		459540
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1720716	117315		1838031
AMORTISSEMENTS Total Général	2175659	121913		2297572
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				38000
Total Provisions pour risques et charges	18000	20000		38000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	50008	51621	50008	51621
Sur comptes clients	27640	2833	3349	27125
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	77648	54454	53356	78745
TOTAL GENERAL	95648	74454	53356	116745
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		54454	53356	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		20000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	35223			
Autres créances clients	1673933			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5642			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	56433			
T. V. A.	34180			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3967			
Charges constatées d’avance	42237			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1851616	1816392	35223	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	29509	29509		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	838517	838517		
Personnel et comptes rattachés	94060	94060		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59455	59455		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22594	22594		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20446	20446		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3702296	3702296		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36402	36402		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4803279	4803279		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	22198		26438	
Location, charges locatives et de copropriété	148673		181503	
Personnel extérieur à l’entreprise	52210		38621	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	34249		31986	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1083733		1219937	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1341064		1498485	
Taxe professionnelle	32167		34258	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	60495		75613	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	92662		109871	
Montant de la TVA. collectée	951060		1110110	
Total TVA. déductible sur biens et services	892146		1045279	
Effectif moyen du personnel	28		30	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	28		30