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BILAN SOCIETE HYDRO-ELECTRIQUE DU MIDI 2018 Siren 552139388				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2939073	1464626	1474447	1376903
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	18126980	16627267	1499713	1710771
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	589385		589385	578778
Constructions	168005086	72967420	95037666	93596742
Installations techniques, matériel et outillage industriels	165521021	74055064	91465957	88542691
Autres immobilisations corporelles	49007158	18945531	30061627	23752281
Immobilisations en cours	42198635	1050639	41147997	35413331
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	139281		139281	134014
Autres immobilisations financières	1202733	181000	1021733	1020586
TOTAL (I)	447729352	185291547	262437806	246126096
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1869976		1869976	1790376
Clients et comptes rattachés	47902855		47902855	34499692
Autres créances	9327114		9327114	8946683
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	923644		923644	848990
Charges constatées d’avance	489299		489299	496242
TOTAL (II)	60512889		60512889	46581983
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	508242241	185291547	322950694	292708079
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	60000000		60000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2546451		2546451	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	7328575		7328575	
Réserve légale (1)	6000000		6000000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	18847		18847	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	24022		24022	
Report à nouveau	22392243		21857827	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12278376		8150764	
Subventions d’investissement	1543799		1491875	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	112132313		107418361	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	18254868		16196494	
Provisions pour charges	107150826		103843529	
TOTAL (III)	125405694		120040023	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	135		216713	
Emprunts et dettes financières divers (4)	28372310		21432891	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16560842		16241917	
Dettes fiscales et sociales	21894810		19802850	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3112512		3387327	
Autres dettes	15472079		4167995	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	85412687		65249694	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	322950694		292708079	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	91261142		91261142	90214401
				
Production stockée				
Production immobilisée			1778570	1371399
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3055108	5016865
Autres produits			186068	194340
Total des produits d’exploitation (I)			96280887	96797004
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			18600841	19569157
Impôts, taxes et versements assimilés			11788424	11899605
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1979612	2044222
Total des charges d’exploitation (II) 			78182885	83493402
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			18098002	13303602
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13200	12912
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13200	12912
Dotations financières sur amortissements et provisions				181000
Intérêts et charges assimilées			124204	27965
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			124204	208965
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-111003	-196052
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			17986999	13107550
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1063692		106141	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18398		43656	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1082090		149797	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	32705		263426	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	36593		452719	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	69298		716145	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1012792		-566349	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	682611		302170	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6038804		4088267	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	97376178		96959714	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	85097802		88808949	
BENEFICE OU PERTE	12278376		8150764	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20548182		517871
Total Immobilisations corporelles		401308889	15211968	25337374
Total Immobilisations financières		1335600		51147
Total Général		423192671	15211968	25906392
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				21066053
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		15515640	1021306	425321284
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			44733	1342014
Total Général		15515640	1066039	447729352
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17460508	631386		18091893
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	159425068	8553353	959765	167018654
AMORTISSEMENTS Total Général	176885576	9184739	959765	185110550
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				18133280
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	57764950	2429674	1263563	58931061
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				181000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	181000			181000
TOTAL GENERAL	57945950	2429674	1263563	59112061
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	47902855	27327005	20575850	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	6358555	6358555		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1298134	1298134		
Charges constatées d’avance	489299	489299		
TOTAL ETAT DES CREANCES	59589245	39013395	20575850	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	16560842	16560842		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21894810	12283333	9611477	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15472079	15472079		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	57040242	47428766	9611477	43600090
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	317			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	317