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BILAN SOCIETE HYDRO-ELECTRIQUE DU MIDI 2017 Siren 552139388				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	6993303	6993303		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	163138		163138	163138
Constructions	126671696	46032271	80639425	79638975
Installations techniques, matériel et outillage industriels	65411899	21161691	44250208	41024730
Autres immobilisations corporelles	28718391	10056387	18662005	18727580
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	134014		134014	137707
Autres immobilisations financières	1201586	181000	1020586	1221639
TOTAL (I)	423192671	177066575	246126096	228792532
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1790376		1790376	
Clients et comptes rattachés	34499692		34499692	29330939
Autres créances	8946683		8946683	7977141
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	848990		848990	685501
Charges constatées d’avance	496242		496242	525279
TOTAL (II)	46581983		46581983	38518861
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	469774654	177066575	292708079	267311393
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	60000000		60000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2546451		2546451	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	7328575		7328575	
Réserve légale (1)	6000000		6000000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	18847		18847	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	24022		24022	
Report à nouveau	21857827		21303405	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8150764		7888684	
Subventions d’investissement	1491875		1373225	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	107418361		106483209	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	16196494		14755160	
Provisions pour charges	187274669		178882473	
TOTAL (III)	227458385		220490639	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	216713		142965	
Emprunts et dettes financières divers (4)	21432891			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16241917		18297502	
Dettes fiscales et sociales	19802850		18998493	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3387327		3001831	
Autres dettes	4167995		6379963	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	65249694		46820754	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	292708079		267311393	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			90214401	88295849
				
Production stockée				
Production immobilisée			1371399	1150080
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5016865	9567011
Autres produits			194340	314499
Total des produits d’exploitation (I)			96797004	99327440
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			19569157	19988012
Impôts, taxes et versements assimilés			11899605	11416681
Salaires et traitements			30124602	26902523
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19855817	21517892
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2044222	3159613
Total des charges d’exploitation (II) 			83493402	82984721
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13303602	16342719
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12912	20367
Dotations financières sur amortissements et provisions			181000	
Intérêts et charges assimilées			12912	20367
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			208965	17532
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-196052	2835
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13107550	16345554
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	106141		1690877	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	43656		933	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	149797		1704810	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	263426		2541095	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	452719		117890	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	716145		2658985	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-566349		-954175	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	302170		925056	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4088267		6577639	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	96959714		101052617	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	88808949		93163933	
BENEFICE OU PERTE	8150764		7888684	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		396252717		
Total Immobilisations financières		1359345		
Total Général		397612063		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				421857071
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1335599
Total Général				423192671
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3722432	166078		3888511
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	135325077	9359652	2867027	141817702
AMORTISSEMENTS Total Général	139047510	9525730	2867027	145706213
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	34499692			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	7341204			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2644			
Charges constatées d’avance	496242			
TOTAL ETAT DES CREANCES	43942617	42376478	1566139	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	19629244	19629244		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19802850	10650491	9152359	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4167995	4167995		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	43600090	34447730	9152359	35528738
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	13		13	
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	323		317	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	323		317