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BILAN SOCIETE DES VILLAGES DE VACANCES 2019 Siren 552106163				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3455	3455		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	10244		10244	10244
Constructions	108964	68165	40799	48320
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5603846	3974772	1629074	1712527
Autres immobilisations corporelles	248835	207378	41457	48942
Immobilisations en cours				3749
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	161		161	161
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	333642		333642	308814
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6309148	4253771	2055378	2132758
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	4086322		4086322	2470624
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	39253		39253	42518
Charges constatées d’avance	1543790		1543790	
TOTAL (II)	5669365		5669365	2513142
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11978513	4253771	7724743	4645900
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	266785		266785	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	26679		26679	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1021130		1021130	
Report à nouveau	1145582		1014655	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	110216		130928	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2570393		2460177	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1637575			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2782387		1146401	
Dettes fiscales et sociales	723583		1039040	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10524			
Autres dettes	281		281	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5154350		2185723	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7724743		4645900	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6532817		6532817	7458797
Chiffres d’affaires nets	6532817		6532817	7458797
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2256	3
Total des produits d’exploitation (I)			6535073	7458801
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5985677	6836734
Impôts, taxes et versements assimilés			4936	4522
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			374023	398898
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	4
Total des charges d’exploitation (II) 			6364639	7240158
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			170434	218643
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			229	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				1
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			229	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16120	26870
Différences négatives de change				1
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16120	26870
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15890	-26869
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			154543	191774
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	898		584	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	898		584	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-898		-584	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	43429		60262	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6535302		7458802	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6425086		7327874	
BENEFICE OU PERTE	110216		130928	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3455		
Total Immobilisations corporelles		5700074		275565
Total Immobilisations financières		308975		24828
Total Général		6012505		300393
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3455
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3749		5971890
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				333803
Total Général		3749		6309148
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3455			3455
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3876292	374023		4250315
AMORTISSEMENTS Total Général	3879747	374023		4253771
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	333642	8086	325557	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	16553	16553		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	125412	125412		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	257281	257281		
Autres impôts, taxes versements assimilés	575	575		
Divers				
Groupe et associés	3686000	3686000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	500	500		
Charges constatées d’avance	1543790	1543790		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5963754	5638198	325557	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2782387	2782387		
Personnel et comptes rattachés	281467	281467		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	393550	393550		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36675	36675		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11891	11891		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10524	10524		
Groupe et associés	1637856		1637856	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5154350	3516493	1637856	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	308		277	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	308		277