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BILAN SOCIETE DES VILLAGES DE VACANCES 2017 Siren 552106163				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3455	3455		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	10244		10244	10244
Constructions	108964	51867	57098	64618
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5152719	3249319	1903400	874149
Autres immobilisations corporelles	222298	176208	46090	11642
Immobilisations en cours	16508		16508	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	161		161	161
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	265823		265823	245117
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5780173	3480849	2299323	1205931
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	14524		14524	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	4074023		4074023	3822943
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	61521		61521	66649
Charges constatées d’avance	935656		935656	931360
TOTAL (II)	5085724		5085724	4820952
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10865897	3480849	7385047	6026884
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	266785		266785	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	26679		26679	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1021130		1021130	
Report à nouveau	924609		823526	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	90046		101083	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2329249		2239203	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2714674		1348510	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1500797		1559991	
Dettes fiscales et sociales	823431		808898	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16615			
Autres dettes	281		70281	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5055799		3787681	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7385047		6026884	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6236694		6236694	6229408
Chiffres d’affaires nets	6236694		6236694	6229408
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				27706
Autres produits			5	4
Total des produits d’exploitation (I)			6236700	6257118
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5676575	5532931
Impôts, taxes et versements assimilés			3400	1796
Salaires et traitements				
Charges sociales				2119
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			391076	501908
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	2
Total des charges d’exploitation (II) 			6071054	6038755
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			165646	218363
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			8417	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8417	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13346	9472
Différences négatives de change			2387	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15733	9472
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7316	-9472
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			158330	208891
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			27214	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	23864			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23864		27214	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-23864		-27214	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-10		10594	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	44430		70000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6245116		6257118	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6155071		6156036	
BENEFICE OU PERTE	90046		101083	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3455		
Total Immobilisations corporelles		6831138		1487627
Total Immobilisations financières		245278		20706
Total Général		7079871		1508332
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3455
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2808031	5510733
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				265984
Total Général			2808031	5780173
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3455			3455
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5870484	391076	2784167	3477394
AMORTISSEMENTS Total Général	5873940	391076	2784167	3480849
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	265823	8086		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	138246			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3935777			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14524			
Charges constatées d’avance	935656			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5290025	4755664	534361	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1500797	329975	900632	
Personnel et comptes rattachés	300179	300179		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	520796	520796		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2456	2456		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16615	16615		
Groupe et associés	2714956	281	2714674	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5055799	1170302	3615306	270190
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	199			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	199