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BILAN SOC HOTEL DE BUCI 2019 Siren 552103608				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11053		11053	11053
Fonds commercial	189930		189930	189930
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	715048	620087	94961	103410
Autres immobilisations corporelles	2452780	2163105	289676	374463
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	684403		684403	684403
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2019		2019	2019
Prêts				
Autres immobilisations financières	57500		57500	57500
TOTAL (I)	4112732	2783192	1329540	1422777
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	14174		14174	14260
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	133112		133112	88723
Autres créances	58950		58950	196331
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				345758
Disponibilités	988212		988212	313385
Charges constatées d’avance	9031		9031	13457
TOTAL (II)	1203479		1203479	971914
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5316211	2783192	2533019	2394691
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	575758		575758	
Report à nouveau	1193602		1075998	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	168192		117604	
Subventions d’investissement	6033		9282	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1984285		1819342	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	16519		10000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	16519		10000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			27871	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1186		389	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	86946		69381	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	134878		255915	
Dettes fiscales et sociales	308341		211052	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	864		741	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	532214		565349	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2533019		2394691	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	532214		565349	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3684966		3684966	3637671
Chiffres d’affaires nets	3684966		3684966	3637671
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27737	4461
Autres produits			15	150
Total des produits d’exploitation (I)			3712718	3642282
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			95870	98490
Variation de stock (marchandises)			87	7567
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			68604	85848
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2082760	2105539
Impôts, taxes et versements assimilés			59721	59475
Salaires et traitements			815434	775238
Charges sociales			170938	210848
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			164600	180085
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7585	10789
Total des charges d’exploitation (II) 			3465598	3533880
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			247119	108402
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			36	36
Autres intérêts et produits assimilés			88	
Reprises sur provisions et transferts de charges			6401	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6524	36
Dotations financières sur amortissements et provisions				6401
Intérêts et charges assimilées			70	2555
Différences négatives de change			211	23
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			4774	
Total des charges financières (VI)			5054	8978
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1470	-8942
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			248589	99460
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2726	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3249		1432	
Reprises sur provisions et transferts de charges	10000			
Total des produits exceptionnels (VII)	13249		4158	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			505	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	17645			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17645		505	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4396		3653	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	12583			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	63418		-14491	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3732490		3646476	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3564298		3528871	
BENEFICE OU PERTE	168192		117604	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	27737		4461	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	7581		7345	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		200982		
Total Immobilisations corporelles		3114769		72489
Total Immobilisations financières		743922		
Total Général		4059673		72489
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				200982
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19430	3167828
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				743922
Total Général			19430	4112732
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2636896	165725	19430	2783192
AMORTISSEMENTS Total Général	2636896	165725	19430	2783192
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10000	16519	10000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6401		6401	
TOTAL GENERAL	16401	16519	16401	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	57500		57500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	133112	133112		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18383	18383		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	160	160		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40407	40407		
Charges constatées d’avance	9031	9031		
TOTAL ETAT DES CREANCES	258593	201093	57500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	134878	134878		
Personnel et comptes rattachés	118822	118822		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53537	53537		
Impôts sur les bénéfices	39562	39562		
T.V.A.	6322	6322		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	90097	90097		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1186	1186		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	864	864		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	445268	445268		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28031			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	68147			
Location, charges locatives et de copropriété	1024529			
Personnel extérieur à l’entreprise	15790			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	506620			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	467674			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2082760			
Taxe professionnelle	43512			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16209			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée	365744			
Total TVA. déductible sur biens et services	415103			
Effectif moyen du personnel	26			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	26