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BILAN SOC HOTEL DE BUCI 2018 Siren 552103608				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11053		11053	11052
Fonds commercial	189930		189930	189929
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	695414	592004	103410	73282
Autres immobilisations corporelles	2419355	2044892	374463	495782
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	684403		684403	684402
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2019		2019	2019
Prêts				
Autres immobilisations financières	57500		57500	57500
TOTAL (I)	4059673	2636896	1422777	1513969
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	14260		14260	21827
Avances et acomptes versés sur commandes				15
Clients et comptes rattachés	88723		88723	70053
Autres créances	196331		196331	19104
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	352158	6401	345758	152158
Disponibilités	313385		313385	569390
Charges constatées d’avance	13457		13457	6018
TOTAL (II)	978314	6401	971914	838566
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5037987	2643297	2394691	2352535
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	575758		575757	
Report à nouveau	1075998		795750	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	117604		280247	
Subventions d’investissement	9282			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1819342		1692455	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000		10000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000		10000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	27871		137093	
Emprunts et dettes financières divers (4)	389		13550	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	69381			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	255915		243805	
Dettes fiscales et sociales	211052		207138	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	741		48491	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	565349		650080	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2394691		2352535	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	565349			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3637671		3637671	2539130
Chiffres d’affaires nets	3637671		3637671	2539130
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				74
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4461	23998
Autres produits			150	3855
Total des produits d’exploitation (I)			3642282	2567058
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			98490	71763
Variation de stock (marchandises)			7567	-3201
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			85848	43358
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2105539	1545872
Impôts, taxes et versements assimilés			59475	20920
Salaires et traitements			775238	462722
Charges sociales			210848	163830
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			180085	208077
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10789	5649
Total des charges d’exploitation (II) 			3533880	2518993
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			108402	48065
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			36	38
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			36	38
Dotations financières sur amortissements et provisions			6401	
Intérêts et charges assimilées			2555	6106
Différences négatives de change			23	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8978	6106
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8942	-6068
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			99460	41996
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2726		313525	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1432		26024	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4158		339549	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	505		3380	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			6913	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			10000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	505		20294	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3653		319255	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-14491		81005	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3646476		2906647	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3528871		2626399	
BENEFICE OU PERTE	117604		280247	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4461			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	7345			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		200982		
Total Immobilisations corporelles		3103962		88893
Total Immobilisations financières		743922		
Total Général		4048866		88893
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				200982
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			78086	3114769
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				743922
Total Général			78086	4059673
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2534897	180085	78086	2636896
AMORTISSEMENTS Total Général	2534897	180085	78086	2636896
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				10000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10000			10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		6401		6401
Total Provisions pour dépréciation		6401		6401
TOTAL GENERAL	10000	6401		16401
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		6401		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	57500		57500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	88723	88723		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	39	39		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	118831	118831		
T. V. A.	26666	26666		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	50795	50795		
Charges constatées d’avance	13457	13457		
TOTAL ETAT DES CREANCES	356011	298511	57500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	27871	27871		
Emprunts et dettes financières divers	160	160		
Fournisseurs et comptes rattachés	255915	255915		
Personnel et comptes rattachés	104197	104197		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	67517	67517		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	64	64		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	39273	39273		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	229	229		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	741	741		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	495968	495968		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	109850			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	81111			
Location, charges locatives et de copropriété	1019182			
Personnel extérieur à l’entreprise	39092			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	506391			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	459764			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2105539			
Taxe professionnelle	41599			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	17876			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	59475			
Montant de la TVA. collectée	361089			
Total TVA. déductible sur biens et services	393515			
Effectif moyen du personnel	23			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	23