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BILAN SOC HOTEL BELFAST 2021 Siren 552141327				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6410	6410		
Fonds commercial	289653		289653	289653
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	57281	26501	30780	34580
Installations techniques, matériel et outillage industriels	230371	212415	17956	16139
Autres immobilisations corporelles	3395117	2854657	540460	689610
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	999		999	999
Créances rattachées à des participations	1105137		1105137	1002280
Autres titres immobilisés	96		96	96
Prêts	11549		11549	16004
Autres immobilisations financières	166822		166822	166822
TOTAL (I)	5263436	3099983	2163453	2216183
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10516		10516	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	82384		82384	37183
Autres créances	159164		159164	201672
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	600000		600000	800000
Disponibilités	268208		268208	113039
Charges constatées d’avance	589		589	931
TOTAL (II)	1120860		1120860	1152825
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6384296	3099983	3284313	3369008
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	542132		542132	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	373725		373725	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	54213		54213	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1747678		2306181	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-62874		-558503	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2654874		2717748	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	40000		1	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	40000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	294197		356756	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3261		1587	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	107078		85127	
Dettes fiscales et sociales	167098		184849	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17805		13028	
Produits constatés d’avance (2)			9912	
TOTAL (IV)	589439		651260	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3284313		3369008	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	906287		906287	414370
Chiffres d’affaires nets	906287		906287	414370
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			265997	54541
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			69455	38837
Autres produits			1	37
Total des produits d’exploitation (I)			1241741	507786
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			41062	17993
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-10516	11967
Autres achats et charges externes			671966	576776
Impôts, taxes et versements assimilés			29475	29502
Salaires et traitements			279441	251615
Charges sociales			78707	78135
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			247191	204200
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1419	1262
Total des charges d’exploitation (II) 			1338745	1171449
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-97004	-663663
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			11403	12706
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			21236	2114
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			32639	14820
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2256	1864
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2256	1864
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			30383	12956
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-66621	-650707
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5098		825	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			11000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5098		11825	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2070		5648	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2070		5648	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3028		6177	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-720		-86027	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1279477		534431	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1342351		1092934	
BENEFICE OU PERTE	-62874		-558503	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	-3561		16000	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6410			6410
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2886381	207192		3093573
AMORTISSEMENTS Total Général	2892791	207192		3099983
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				40000
Total Provisions pour risques et charges		40000		40000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		40000		40000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1283508		1283508	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	242137	242137		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1525645	242137	1283508	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	294197	88021	206176	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3261	3261		
Fournisseurs et comptes rattachés	107078	107078		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	167099	167099		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17805	17805		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	589439	383263	206176	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel