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BILAN SOC HOTEL BELFAST 2018 Siren 552141327				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6410	6410		
Fonds commercial	289653		289653	289653
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	19281	19281		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	205056	185353	19703	26962
Autres immobilisations corporelles	3153137	2286174	866963	997602
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	999		999	999
Créances rattachées à des participations	877558		877558	784347
Autres titres immobilisés	96		96	96
Prêts				
Autres immobilisations financières	166822		166822	166822
TOTAL (I)	4719013	2497219	2221794	2266482
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14200		14200	5248
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4800		4800	1289
Clients et comptes rattachés	54603		54603	48878
Autres créances	36509		36509	115740
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	980000		980000	650000
Disponibilités	181530		181530	224989
Charges constatées d’avance	1803		1803	2420
TOTAL (II)	1273445		1273445	1048564
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5992458	2497219	3495239	3315046
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	542132		542132	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	373725		373725	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	54213		54213	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1904419		1830000	
Report à nouveau			-67943	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	266941		142363	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3141431		2874490	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	148631		229119	
Emprunts et dettes financières divers (4)	18553		9834	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38899		46741	
Dettes fiscales et sociales	129026		122794	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18701		32068	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	353809		440556	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3495239		3315046	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	11031			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2236645		2236645	1977936
Chiffres d’affaires nets	2236645		2236645	1977936
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			634	11527
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26700	26700
Autres produits			14	1102
Total des produits d’exploitation (I)			2263993	2017265
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			82198	65385
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8952	2437
Autres achats et charges externes			891226	847041
Impôts, taxes et versements assimilés			41184	29129
Salaires et traitements			565255	551614
Charges sociales			176480	177297
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			205152	205071
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1311	1839
Total des charges d’exploitation (II) 			1953854	1879812
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			310139	137453
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			11648	12111
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10151	6723
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21798	18834
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2388	4580
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2388	4580
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			19411	14253
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			329550	151707
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3051		222	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3051		222	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21719		15453	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21719		15453	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18668		-15232	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	43940		-5888	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2288843		2036320	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2021901		1893958	
BENEFICE OU PERTE	266941		142363	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12263		8101	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		296063		
Total Immobilisations corporelles		3310221		67254
Total Immobilisations financières		952264		
Total Général		4558548		67254
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				296063
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3377474
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1045475
Total Général				4719013
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6410			6410
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2285657	205152		2490809
AMORTISSEMENTS Total Général	2292067	205152		2497219
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1137295	92915	1044380	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	148631	73191	75440	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	18553	18553		
Fournisseurs et comptes rattachés	38899	38899		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	129025	129025		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18701	18701		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	353809	278369	75440	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel