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BILAN SOC HOTEL BELFAST 2017 Siren 552141327				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6410	6410		
Fonds commercial	289653		289653	289653
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	19281	19281		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	202321	175360	26962	19934
Autres immobilisations corporelles	3088618	2091016	997602	1177531
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	999		999	999
Créances rattachées à des participations	784347		784347	688007
Autres titres immobilisés	98		98	96
Prêts				
Autres immobilisations financières	166822		166822	166822
TOTAL (I)	4558548	2292067	2266482	2343042
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5248		5248	7685
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1289		1289	
Clients et comptes rattachés	48878		48878	19691
Autres créances	75194		75194	140637
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	650000		650000	650000
Disponibilités	224989		224989	166285
Charges constatées d’avance	2420		2420	2616
TOTAL (II)	1008017		1008017	986914
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5566565	2292067	3274498	3329955
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	542132		542132	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	373725		373725	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	54213		54213	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1830000		1830000	
Report à nouveau	-67943		12612	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	142363		-80556	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2874490		2732127	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	229119		350193	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9834		43889	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	46741		68765	
Dettes fiscales et sociales	122794		110587	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	30786		24395	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	439274		597829	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3313764		3329955	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1977936		1977936	1680082
Chiffres d’affaires nets	1977936		1977936	1680082
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11527	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26700	26700
Autres produits			1102	1131
Total des produits d’exploitation (I)			2017265	1707913
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			65385	50833
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2437	-393
Autres achats et charges externes			847041	842255
Impôts, taxes et versements assimilés			29129	33162
Salaires et traitements			551614	510990
Charges sociales			177297	157072
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			205071	207183
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1839	1365
Total des charges d’exploitation (II) 			1879812	1802466
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			137453	-94553
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			12111	11710
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6723	10370
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18834	22080
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4580	5685
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4580	5685
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			14253	16395
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			151707	-78158
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	222		4461	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	222		4461	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15453		22190	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15453		22190	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15232		-17729	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-5888		-15331	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2036320		1734454	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1893958		1815010	
BENEFICE OU PERTE	142363		-80556	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8101		6765	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		296063		
Total Immobilisations corporelles		3286950		23271
Total Immobilisations financières		855924		96340
Total Général		4438938		119611
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				296063
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3310221
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				952264
Total Général				4558548
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6410			6410
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2089486	196171		2285657
AMORTISSEMENTS Total Général	2095896	196171		2292067
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1077660	126491	951169	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	229119	229119		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	9834	9834		
Fournisseurs et comptes rattachés	46741	46741		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	122794	122794		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30786	30786		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	439274	439274		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel