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BILAN SOC EXPLOITA HOTELIERE ET TOURISTIQUE 2021 Siren 552135071				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7958	7958		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2770895	1442441	1328455	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1425057	1335901	89156	
Autres immobilisations corporelles	238346	162930	75416	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3279435		3279435	
Créances rattachées à des participations	3851836		3851836	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14486		14486	
TOTAL (I)	11588013	2949229	8638783	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	15040		15040	
Autres créances	40276	5689	34587	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	64908		64908	
Disponibilités	4097773		4097773	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	4217998	5689	4212309	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15806010	2954919	12851092	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	305504			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	79842			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	39850			
Réserves statutaires ou contractuelles	1775669			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3323388			
Report à nouveau	2696904			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	869992			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9091149			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	2516324			
TOTAL (III)	2516324			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	561538			
Emprunts et dettes financières divers (4)	436791			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16166			
Dettes fiscales et sociales	229118			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1243619			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12851092			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	472925			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2517518		2517518	
Chiffres d’affaires nets	2517518		2517518	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			91545	
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			2609065	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			481003	
Impôts, taxes et versements assimilés			191021	
Salaires et traitements			337171	
Charges sociales			122905	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			119641	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			177620	
Autres charges			20004	
Total des charges d’exploitation (II) 			1449365	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1159700	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			66625	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			16026	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			82651	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19073	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19073	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			63578	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1223278	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	353286			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2691716			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1821724			
BENEFICE OU PERTE	869992			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	33250			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	91545			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7958		
Total Immobilisations corporelles		4292593		146205
Total Immobilisations financières		7482047		
Total Général		11782598		146205
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7958
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4501	4434298
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		336290		7145757
Total Général		336290	4501	11588013
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7958			7958
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2826130	119641	4501	2941271
AMORTISSEMENTS Total Général	2834088	119641	4501	2949229
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				245824
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				2270500
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2338704	177620		2516324
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	5689			5689
Total Provisions pour dépréciation	5689			5689
TOTAL GENERAL	2344393	177620		2522013
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		177620		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3851836		3851836	
Prêts				
Autres immobilisations financières	14486		14486	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	15040	15040		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8504	8504		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5641	5641		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26131	26131		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3921638	55316	3866322	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	561538	226245	335293	
Emprunts et dettes financières divers	435400		435400	
Fournisseurs et comptes rattachés	16166	16166		
Personnel et comptes rattachés	17471	17471		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56922	56922		
Impôts sur les bénéfices	91690	91690		
T.V.A.	42895	42895		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20139	20139		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1390	1390		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6	6		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1243619	472925	770694	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	222569			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel