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BILAN SOC EXPLOITA HOTELIERE ET TOURISTIQUE 2019 Siren 552135071				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7958	7958		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2630895	1355609	1275287	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1425057	1196420	228636	
Autres immobilisations corporelles	236641	156443	80198	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3279435		3279435	
Créances rattachées à des participations	4228094		4228094	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14486		14486	
TOTAL (I)	11822566	2716429	9106136	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	208849		208849	
Autres créances	55325	5689	49636	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	64908		64908	
Disponibilités	2468876		2468876	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2797958	5689	2792269	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14620524	2722118	11898405	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	305501			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	79842			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	39850			
Réserves statutaires ou contractuelles	1775669			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3823388			
Report à nouveau	1487021			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	774410			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8285684			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	68000			
Provisions pour charges	1825000			
TOTAL (III)	1893000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1000660			
Emprunts et dettes financières divers (4)	424698			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	63678			
Dettes fiscales et sociales	230686			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1719722			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11898406			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	516200			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2566565		2566565	
Chiffres d’affaires nets	2566565		2566565	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			197106	
Autres produits			20	
Total des produits d’exploitation (I)			2763691	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			745191	
Impôts, taxes et versements assimilés			139263	
Salaires et traitements			297032	
Charges sociales			105399	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			122210	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			340000	
Autres charges			21	
Total des charges d’exploitation (II) 			1749116	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1014575	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			102348	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			13906	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			116254	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			31334	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31334	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			84920	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1099495	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	70			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	70			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-70			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	325015			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2879945			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2105535			
BENEFICE OU PERTE	774410			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	23867			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	197106			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7958		
Total Immobilisations corporelles		4285662		6931
Total Immobilisations financières		6939639		582376
Total Général		11233259		589307
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7958
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4292593
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7522015
Total Général				11822566
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7958			7958
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2586261	122210		2708471
AMORTISSEMENTS Total Général	2594218	122210		2716429
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				68000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				1825000
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1553000	340000		1893000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	5689			5689
Total Provisions pour dépréciation	5685			5685
TOTAL GENERAL	1558689	340000		1898689
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		340000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4228094		4228094	
Prêts				
Autres immobilisations financières	14486		14486	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	208849	208849		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3343	3343		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	10212	10212		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	41770	41770		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	4506753	264174	4242585	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1000660	216532	748542	35586
Emprunts et dettes financières divers	419394		419394	
Fournisseurs et comptes rattachés	63678	63678		
Personnel et comptes rattachés	17395	17395		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48117	48117		
Impôts sur les bénéfices	91932	91932		
T.V.A.	60703	60703		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12539	12539		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5304	5304		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1719722	516200	1167935	35586
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	249765			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	3		3