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BILAN SOC EXPLOITA HOTELIERE ET TOURISTIQUE 2017 Siren 552135071				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7958	7958		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2510895	1265182	1245714	1277386
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1425057	1049029	376028	459850
Autres immobilisations corporelles	233897	146409	87488	93683
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3204435		3204435	3204435
Créances rattachées à des participations	3300552		3300552	2768413
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14486		14486	14466
TOTAL (I)	10697279	2468578	8228701	7818233
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2446		2446	3171
Autres créances	172199	5641	166559	25203
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	64908		64908	64908
Disponibilités	2252356		2252356	2333604
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2491909	5641	2486269	2426886
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13189188	2474218	10714970	10245119
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	305504		305504	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	79842		79842	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	39850		39850	
Réserves statutaires ou contractuelles	1775669		1775669	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4053388		4076232	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	879779		-22844	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7134032		6254253	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	68000		590000	
Provisions pour charges	1275000		1025000	
TOTAL (III)	1343000		1615000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1458575		1624344	
Emprunts et dettes financières divers (4)	411778		438009	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	198841		12091	
Dettes fiscales et sociales	168694		301362	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	50		60	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2237938		2375866	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10714970		10245119	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2342179		2342179	2310728
Chiffres d’affaires nets	2342179		2342179	2310728
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			540000	75933
Autres produits			56	4
Total des produits d’exploitation (I)			2882235	2386664
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			713078	720014
Impôts, taxes et versements assimilés			104316	111927
Salaires et traitements			286484	307209
Charges sociales			125787	140409
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			123566	138151
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			268000	1025000
Autres charges			71	1
Total des charges d’exploitation (II) 			1621302	2442712
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1260934	-56047
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			67709	44706
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			26897	36683
Autres intérêts et produits assimilés				667
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			94606	82056
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			47369	65048
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			47369	65048
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			47237	17008
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1308170	-39038
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	26000		71123	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26000		71123	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	322		107	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	21201		64362	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21523		64469	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4477		6654	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	432869		-9541	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3002841		2539843	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2123063		2562687	
BENEFICE OU PERTE	879779		-22844	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7958		
Total Immobilisations corporelles		4167953	21201	1896
Total Immobilisations financières		5987334		532138
Total Général		10163245	21201	534034
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7958
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21201	4169849
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6519472
Total Général			21201	10697279
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7958			7958
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2337053	123566		2460619
AMORTISSEMENTS Total Général	2345011	123566		2468577
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				18000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				1275000
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				50000
Total Provisions pour risques et charges	1615000	268000	540000	1343000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	5641			5641
Total Provisions pour dépréciation	5641			5641
TOTAL GENERAL	1620641	268000	540000	1348641
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		268000	540000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3300552			
Prêts				
Autres immobilisations financières	14486			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2446			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	59773			
T. V. A.	85130			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5641			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21656			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3489683	174645	3315037	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1458575	305860	861788	
Emprunts et dettes financières divers	406582		406582	
Fournisseurs et comptes rattachés	198841	198841		
Personnel et comptes rattachés	18475	18475		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	68191	68191		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	51244	51244		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30785	30785		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5195	5195		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	50	50		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2237938	678641	1268370	290927
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	315769			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	6