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BILAN SOC D EXPL SPELEOLOGIQ PADIRAC 2020 Siren 552130957				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	592143	452416	139727	192257
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	91155		91155	91155
Constructions	2978164	2424528	553636	681613
Installations techniques, matériel et outillage industriels	417573	330649	86925	104644
Autres immobilisations corporelles	773105	402555	370549	304571
Immobilisations en cours	175894		175894	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	100895		100895	100895
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30425		30425	20425
TOTAL (I)	5159355	3610148	1549207	1495560
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	29276	3613	25664	4253
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	372		372	391
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1998		1998	91707
Autres créances	337942		337942	116313
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	9108329		9108329	5804178
Disponibilités	514894		514894	2064900
Charges constatées d’avance	42102		42102	78053
TOTAL (II)	10034913	3613	10031301	8159792
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15194268	3613761	11580507	9655353
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	185943		185943	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21953		21953	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8084294		7390377	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	482115		864731	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8774305		8463004	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	252423		252423	
Provisions pour charges	125047		115686	
TOTAL (III)	377470		368109	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1490744		203	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1405			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	247840		217038	
Dettes fiscales et sociales	354521		503629	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	191035		54068	
Autres dettes	143187		49301	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2428733		824240	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11580507		9655353	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			204	35923
Production vendue biens			4070757	5947492
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			4070960	5983415
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			109723	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			73969	522472
Autres produits			363	2534
Total des produits d’exploitation (I)			4255015	6508421
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			157	35904
Variation de stock (marchandises)			19	-22
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			29076	6173
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-21328	6808
Autres achats et charges externes			1477918	1759760
Impôts, taxes et versements assimilés			92851	100991
Salaires et traitements			1466238	2155889
Charges sociales			231817	683034
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			334406	312620
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			9361	223682
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2372	2367
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9425	9836
Total des charges d’exploitation (II) 			3632312	5297041
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			622703	1211379
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			5792	4810
Total des produits financiers (V)			5792	4810
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5792	4810
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			628495	1216189
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6083		9775	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6583		9775	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11838		1145	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11838		1145	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5255		8630	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	141125		360088	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4267390		6523006	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3785275		5658274	
BENEFICE OU PERTE	482115		864731	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		578765		13378
Total Immobilisations corporelles		4130425		395499
Total Immobilisations financières		121320		10000
Total Général		4830510		418877
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				592143
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			90033	4435892
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				131320
Total Général			90033	5159355
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	386508	65907		452416
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2948441	268499	59208	3157732
AMORTISSEMENTS Total Général	3334950	334406	59208	3610148
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				25047
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				100000
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				252423
Total Provisions pour risques et charges	368109	9361		377470
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	3696	2372	2455	3613
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3696	2372	2455	3613
TOTAL GENERAL	371805	11733	2455	381082
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11733	2455	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30425		30425	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1998	1998		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4619	4619		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	89872	89872		
Impôts sur les bénéfices	8280	8280		
T. V. A.	102744	102744		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	132427	132427		
Charges constatées d’avance	42102	42102		
TOTAL ETAT DES CREANCES	412467	382042	30425	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	744	744		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1490000	1490000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	247840	247840		
Personnel et comptes rattachés	190480	190480		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	108127	108127		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	333	333		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	55581	55581		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	191035	191035		
Groupe et associés	18630		18630	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	124557	124557		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2427328	2408698	18630	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1490000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel