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BILAN SOC D EXPL SPELEOLOGIQ PADIRAC 2019 Siren 552130957				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	578765	386508	192257	166792
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	91155		91155	91155
Constructions	2988440	2306828	681613	733549
Installations techniques, matériel et outillage industriels	411264	306619	104644	118157
Autres immobilisations corporelles	639565	334994	304571	336126
Immobilisations en cours				45938
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	100895		100895	100895
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20425		20425	10425
TOTAL (I)	4830510	3334950	1495560	1603038
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7949	3696	4253	10160
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	391		391	369
Avances et acomptes versés sur commandes				9145
Clients et comptes rattachés	91707		91707	91007
Autres créances	116313		116313	239392
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5804178		5804178	5802281
Disponibilités	2064900		2064900	1216243
Charges constatées d’avance	78053		78053	95018
TOTAL (II)	8163489	3696	8159792	7463614
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12993999	3338646	9655353	9066652
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	185943		185943	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21953		21953	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7390377		6661329	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	864731		899862	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8463004		7769087	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	252423		571574	
Provisions pour charges	115686		15686	
TOTAL (III)	368109		587260	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	203		358	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	217038		211652	
Dettes fiscales et sociales	503629		370230	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	54068		80540	
Autres dettes	49301		47524	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	824240		710305	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9655353		9066652	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	824240		691675	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			35923	1720
Production vendue biens			5947492	5293461
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			5983415	5295181
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				-161
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			522472	185136
Autres produits			2534	5402
Total des produits d’exploitation (I)			6508421	5485558
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			35904	212
Variation de stock (marchandises)			-22	165
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6173	3418
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6808	-13385
Autres achats et charges externes			1759760	1384061
Impôts, taxes et versements assimilés			100991	107742
Salaires et traitements			2155889	1804399
Charges sociales			683034	578339
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			312620	284163
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			223682	75467
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2367	4597
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9836	15582
Total des charges d’exploitation (II) 			5297041	4244759
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1211379	1240799
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			4810	6072
Total des produits financiers (V)			4810	6072
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4810	6072
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1216189	1246872
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9775		18915	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9775		18915	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1145		1494	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			201	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1145		1695	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8630		17219	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	360088		364229	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6523006		5510546	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5658274		4610684	
BENEFICE OU PERTE	864731		899862	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		497698		84512
Total Immobilisations corporelles		4063110		156569
Total Immobilisations financières		111320		10000
Total Général		4672128		251081
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3444	578765
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			89255	4130425
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				121320
Total Général			92699	4830510
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	330905	59047	3444	386508
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2738185	253573	43317	2948441
AMORTISSEMENTS Total Général	3069090	312620	46761	3334950
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				15686
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				100000
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				252423
Total Provisions pour risques et charges	587260	223682	442834	368109
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	4597	2367	3267	3696
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4597	2367	3267	3696
TOTAL GENERAL	591857	226049	446101	371805
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		226049	446101	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20425		20425	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	91707	91707		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2276	2276		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	99243	99243		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14794	14794		
Charges constatées d’avance	78053	78053		
TOTAL ETAT DES CREANCES	306496	286071	20425	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	203	203		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	217038	217038		
Personnel et comptes rattachés	266413	266413		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	176976	176976		
Impôts sur les bénéfices	764	764		
T.V.A.	13704	13704		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	45772	45772		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	54068	54068		
Groupe et associés	18630	18630		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30671	30671		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	824240	824240		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	52		57	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	52		57