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BILAN SOC D EXPL SPELEOLOGIQ PADIRAC 2018 Siren 552130957				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	497698	330905	166792	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	91155		91155	
Constructions	2894552	2161003	733549	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	406402	288245	118157	
Autres immobilisations corporelles	625063	288937	336126	
Immobilisations en cours	45938		45938	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100895		100895	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10425		10425	
TOTAL (I)	4672128	3069090	1603038	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14757	4597	10160	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	369		369	
Avances et acomptes versés sur commandes	9145		9145	
Clients et comptes rattachés	91007		91007	
Autres créances	239392		239392	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5802281		5802281	
Disponibilités	1216243		1216243	
Charges constatées d’avance	95018		95018	
TOTAL (II)	7468211	4597	7463614	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12140339	3073687	9066652	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	185943			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21953			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6661329			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	899862			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7769087			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	571574			
Provisions pour charges	15686			
TOTAL (III)	587260			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	358			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	211652			
Dettes fiscales et sociales	370230			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	80540			
Autres dettes	47524			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	710305			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9066652			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	691675			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1720		1720	
Production vendue biens				
Production vendue services	5293461		5293461	
Chiffres d’affaires nets	5295181		5295181	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			-161	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			185136	
Autres produits			5402	
Total des produits d’exploitation (I)			5485558	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			212	
Variation de stock (marchandises)			165	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3418	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-13385	
Autres achats et charges externes			1384061	
Impôts, taxes et versements assimilés			107742	
Salaires et traitements			1804399	
Charges sociales			578339	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			284163	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4597	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			75467	
Autres charges			15582	
Total des charges d’exploitation (II) 			4244759	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1240799	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			6072	
Total des produits financiers (V)			6072	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6072	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1246872	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18915			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18915			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1494			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	201			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1695			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17219			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	364229			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5510546			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4610684			
BENEFICE OU PERTE	899862			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		417299		80398
Total Immobilisations corporelles		3687858		405881
Total Immobilisations financières		110520		800
Total Général		4215677		487079
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				497698
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			30629	4063110
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				111320
Total Général			30629	4672128
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	290351	40555		330905
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2498604	243810	4229	2738185
AMORTISSEMENTS Total Général	2788955	284364	4229	3069090
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				15686
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				571574
Total Provisions pour risques et charges	610913	75467	99120	587260
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		4597		4597
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		4597		4597
TOTAL GENERAL	610913	80064	99120	591857
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		80064	99120	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10425		10425	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	91007	91007		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	23573	23573		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	129672	129672		
T. V. A.	67232	67232		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18915	18915		
Charges constatées d’avance	95018	95018		
TOTAL ETAT DES CREANCES	435842	425417	10425	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	358	358		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	211652	211652		
Personnel et comptes rattachés	159057	159057		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	126416	126416		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13397	13397		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	71361	71361		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	80540	80540		
Groupe et associés	18630		18630	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28894	28894		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	710305	691675	18630	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	57		47	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	57		47