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BILAN SOC D EXPL SPELEOLOGIQ PADIRAC 2017 Siren 552130957				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	417299	290351	126948	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	39155		39155	
Constructions	2790260	1996867	793394	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	318542	268076	50466	
Autres immobilisations corporelles	467562	233661	233901	
Immobilisations en cours	72338		72338	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100895		100895	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9625		9625	
TOTAL (I)	4215677	2788955	1426723	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1372		1372	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	534		534	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	26100		26100	
Autres créances	168468		168468	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6200351		6200351	
Disponibilités	466078		466078	
Charges constatées d’avance	75246		75246	
TOTAL (II)	6938149		6938149	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11153826	2788955	8364871	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	185943			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21953			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5780220			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1051923			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7040039			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	594949			
Provisions pour charges	15964			
TOTAL (III)	610913			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	129			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	172440			
Dettes fiscales et sociales	493689			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	47661			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	713919			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8364871			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	695289			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	72398		72398	
Production vendue biens				
Production vendue services	4924151		4924151	
Chiffres d’affaires nets	4996549		4996549	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			30683	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			323103	
Autres produits			1615	
Total des produits d’exploitation (I)			5351950	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			594	
Variation de stock (marchandises)			18831	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3232	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			13	
Autres achats et charges externes			1074183	
Impôts, taxes et versements assimilés			101647	
Salaires et traitements			1749119	
Charges sociales			557890	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			265101	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			44270	
Autres charges			9601	
Total des charges d’exploitation (II) 			3824481	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1527469	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			8827	
Total des produits financiers (V)			8827	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8827	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1536296	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1024		1	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1024			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4941			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	63			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5004			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3980			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	480393			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5361801			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4309878			
BENEFICE OU PERTE	1051923			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	166645			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2016			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		412706		4593
Total Immobilisations corporelles		3476462		216781
Total Immobilisations financières		112172		
Total Général		4001341		221374
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				417299
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5385	3687858
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1652	110520
Total Général			7037	4215677
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	251219	39132		290351
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2273956	225969	1321	2498604
AMORTISSEMENTS Total Général	2525175	265101	1321	2788954
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				15964
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				594949
Total Provisions pour risques et charges	722295	44270	155651	610913
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	807		807	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	807		807	
TOTAL GENERAL	723102	44270	156458	610913
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		44270	156458	
                                             - Financières		1		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9625	9625		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	26100			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2444			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	125778			
T. V. A.	26871			
Autres impôts, taxes versements assimilés	500			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12875			
Charges constatées d’avance	75246			
TOTAL ETAT DES CREANCES	279440	269815	9625	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	129	129		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	172440	172440		
Personnel et comptes rattachés	238040	238040		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	167516	167516		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25606	25606		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	62527	62527		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	18630			18630
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29031	29031		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	713919	695289		18630
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel