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BILAN SOC D EXPL SPELEOLOGIQ PADIRAC 2016 Siren 552130957				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	412706	251219	161487	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	39155		39155	
Constructions	2709982	1819313	890669	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	312942	258275	54667	
Autres immobilisations corporelles	403170	196367	206803	
Immobilisations en cours	11212		11212	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100895		100895	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11277		11277	
TOTAL (I)	4001341	2525175	1476166	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1385		1385	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	19365		19365	
Avances et acomptes versés sur commandes	6491		6491	
Clients et comptes rattachés	30626	807	29819	
Autres créances	27634		27634	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5600000		5600000	
Disponibilités	476294		476294	
Charges constatées d’avance	24556		24556	
TOTAL (II)	6186351	807	6185544	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10187692	2525981	7661710	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	185943			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21953			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4892298			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1058736			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6158930			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	712002			
Provisions pour charges	10293			
TOTAL (III)	722295			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	78			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	139918			
Dettes fiscales et sociales	586436			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5587			
Autres dettes	48466			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	780485			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7661710			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	780485			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4633708		4633708	
Chiffres d’affaires nets	4633708		4633708	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			24489	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			219204	
Autres produits			881	
Total des produits d’exploitation (I)			4878282	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			1135	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4083	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-60	
Autres achats et charges externes			919696	
Impôts, taxes et versements assimilés			97032	
Salaires et traitements			1616705	
Charges sociales			503052	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			237085	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7416	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9926	
Total des charges d’exploitation (II) 			3396072	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1482211	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			20000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			20604	
Total des produits financiers (V)			40604	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			40604	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1522815	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2245			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16700			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18945			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	897			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4093			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	89			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5079			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13866			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	477945			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4937832			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3879096			
BENEFICE OU PERTE	1058736			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	111702			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1533			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	212925	38294		251219
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2081678	198880	6602	2273956
AMORTISSEMENTS Total Général	2294602	237175	6602	2525175
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				10293
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				712002
Total Provisions pour risques et charges	822381	7416	107502	722295
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	807			807
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	807			807
TOTAL GENERAL	823188	7416	107502	723102
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7416	107502	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11277			
Clients douteux ou litigieux	863			
Autres créances clients	29762			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	800			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	21156			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	151			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5528			
Charges constatées d’avance	24556			
TOTAL ETAT DES CREANCES	94093	82816	11277	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	78	78		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	139918	139918		
Personnel et comptes rattachés	186379	186379		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	125847	125847		
Impôts sur les bénéfices	199855	199855		
T.V.A.	10606	10606		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	63749	63749		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5587	5587		
Groupe et associés	18630	18630		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29836	29836		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	780485	780485		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel