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BILAN SOC CAVES D ARGENT 2016 Siren 552124380				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	137873		137873	137873
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16174	10290	5884	8162
Autres immobilisations corporelles	46183	39807	6376	8512
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34030		34030	34030
TOTAL (I)	234260	50098	184163	188576
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	107119		107119	87404
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10857		10857	10857
Autres créances	46070		46070	82634
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	364		364	364
Disponibilités	50146		50146	58813
Charges constatées d’avance	1948		1948	
TOTAL (II)	216503		216503	240071
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	450763	50098	400666	428647
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	30490		30490	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3049		3049	
Réserves statutaires ou contractuelles	21233		21233	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	92029		113981	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-20760		-21952	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	126041		146801	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2630		66	
Emprunts et dettes financières divers (4)	80711		80711	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	99776		79531	
Dettes fiscales et sociales	89693		119845	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1815		1694	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	274625		281847	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	400666		428647	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	274625		281847	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2630		66	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1013388		1013388	1021531
Production vendue biens				
Production vendue services	5160		5160	5140
Chiffres d’affaires nets	1018548		1018548	1026672
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			699	576
Total des produits d’exploitation (I)			1019247	1027248
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			666463	625919
Variation de stock (marchandises)			-19715	5442
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10985	4316
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			149943	121472
Impôts, taxes et versements assimilés			7624	8224
Salaires et traitements			172857	221982
Charges sociales			35215	57467
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5414	5636
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	849
Total des charges d’exploitation (II) 			1028786	1051307
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-9540	-24059
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2507	963
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2507	963
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2501	-961
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-12040	-25020
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2545		3531	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2545		3531	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11264		463	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11264		463	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8719		3068	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1021798		1030780	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1042558		1052732	
BENEFICE OU PERTE	-20760		-21952	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13682			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		137873		
Total Immobilisations corporelles		61357		1000
Total Immobilisations financières		34030		
Total Général		233260		1000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				137873
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				62357
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				34030
Total Général				234260
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	44685	5414		50099
AMORTISSEMENTS Total Général	44685	5414		50099
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34030	34030		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10857			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8755			
T. V. A.	4926			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32388			
Charges constatées d’avance	1948			
TOTAL ETAT DES CREANCES	92905	92905		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2630	2630		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	9720	9720		
Fournisseurs et comptes rattachés	99776	99776		
Personnel et comptes rattachés	63800	63800		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12998	12990		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10422	10422		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2473	2473		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	70991	70991		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1815	1815		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	274625	274625		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	103287		90176	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4778		3868	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	41878		27428	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	149943		121472	
Taxe professionnelle	3833		-2	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3791		8226	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7624		8224	
Montant de la TVA. collectée	134027		147380	
Total TVA. déductible sur biens et services	92492		89885	
Effectif moyen du personnel	9		9	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	9		9