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BILAN SEQUANAISE DE GESTION ET DE SERVICES 2020 Siren 552101958				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	190435	161510	28925	37109
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2270580	1542486	728094	823425
Autres immobilisations corporelles	17165268	11571407	5593861	7394621
Immobilisations en cours	312725		312725	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	70		70	70
Créances rattachées à des participations	162		162	160
Autres titres immobilisés				
Prêts	420		420	1452342
Autres immobilisations financières				420
TOTAL (I)	19939658	13275402	6664256	9708148
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	44320		44320	95889
Clients et comptes rattachés	436507		436507	338667
Autres créances	2578602		2578602	2013676
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5048678		5048678	4032831
Charges constatées d’avance	126482		126482	158374
TOTAL (II)	8234589		8234589	6639437
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28174247	13275402	14898845	16347585
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1928700		1230000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	11451783		803711	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	123000		123000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-3260148	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-8716555		-391700	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4786927		-1495138	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			9532776	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	262657		466538	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	775941		4041687	
Dettes fiscales et sociales	132174		330284	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8941146		3471438	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10111918		17842722	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14898845		16347585	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	177106		177106	714316
Production vendue biens				
Production vendue services	5525958		5525958	20186077
Chiffres d’affaires nets	5703064		5703064	20900393
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34811	67756
Autres produits			2	2
Total des produits d’exploitation (I)			5737877	20968152
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			90903	312251
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			11491881	18288189
Impôts, taxes et versements assimilés			464662	269964
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2178091	2161952
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			70267	179493
Total des charges d’exploitation (II) 			14295803	21211848
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-8557926	-243697
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			460	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				1400
Produits financiers de participations			2	2
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			16899	19180
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16901	19183
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			142511	132548
Différences négatives de change			543	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			143054	132548
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-126154	-113365
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-8683620	-358461
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			9242	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			9242	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			822	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	32935		41658	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32935		42480	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-32935		-33239	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5755238		20996576	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14471793		21388276	
BENEFICE OU PERTE	-8716555		-391700	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		194095		
Total Immobilisations corporelles		19796180		619475
Total Immobilisations financières		1452992		4
Total Général		21443267		619479
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3660	190435
Virement postes immobilisations corporelles en cours		312725		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			667083	19748572
Prêts et immobilisations financières			420	
Total Immobilisations financières		2	1452342	652
Total Général		2	2123086	19939658
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	156986	8184	3660	161510
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11578133	2169907	634148	13113892
AMORTISSEMENTS Total Général	11735119	2178091	637808	13275402
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	162	162		
Prêts				
Autres immobilisations financières	420	420		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	436507	436507		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2368764	2368764		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	209838	209838		
Charges constatées d’avance	126482	126482		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3142172	3142172		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	775941	775941		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1167	1167		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	131006	131006		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5402619	5402619		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3538528	3538528		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9849261	9849261		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel