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BILAN SEQUANAISE DE GESTION ET DE SERVICES 2018 Siren 552101958				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	202068	156775	45293	6608
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2318461	1494126	824335	828363
Autres immobilisations corporelles	17112010	8419608	8692402	9900848
Immobilisations en cours	5568		5568	27448
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	70		70	70
Créances rattachées à des participations	158		158	155
Autres titres immobilisés				
Prêts	1433162		1433162	1412116
Autres immobilisations financières	420		420	420
TOTAL (I)	21071917	10070509	11001408	12176029
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	32195		32195	79825
Clients et comptes rattachés	273364		273364	329888
Autres créances	1744809		1744809	1385627
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4225018		4225018	3796353
Charges constatées d’avance	362008		362008	459778
TOTAL (II)	6637395		6637395	6051472
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27709312	10070509	17638803	18227500
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1230000		1230000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	803711		803711	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	123000		123000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1814431		-1031458	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1445717		-782973	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1103437		342280	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	9406881		9268738	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	597534		555907	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4774997		4322295	
Dettes fiscales et sociales	373199		379422	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3589629		3358859	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	18742240		17885220	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17638803		18227500	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	592830		592830	568271
Production vendue biens				
Production vendue services	21381502		21381502	18488343
Chiffres d’affaires nets	21974332		21974332	19056614
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			118024	107072
Autres produits			1221	87
Total des produits d’exploitation (I)			22093576	19163772
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			348868	374509
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			20226259	16735891
Impôts, taxes et versements assimilés			557043	604694
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2080718	1934381
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			169293	143613
Total des charges d’exploitation (II) 			23382181	19793088
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1288605	-629316
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				2346
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			588	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			21046	23512
Autres intérêts et produits assimilés				44
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21049	23558
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			176479	175331
Différences négatives de change			1095	993
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			177574	176324
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-156525	-152766
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1445717	-779736
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4237	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			4237	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-3237	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22114625		19190676	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23560342		19973649	
BENEFICE OU PERTE	-1445717		-782973	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		161588		40480
Total Immobilisations corporelles		18594590		672016
Total Immobilisations financières		1412781		42097
Total Général		20168939		954593
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				202068
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		27448	3119	19438039
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			21049	1433810
Total Général		27448	24167	21071917
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	154980	1795		156775
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7837930	2078923	3119	9913734
AMORTISSEMENTS Total Général	7992910	2080718	3119	10070509
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	158	158		
Prêts	1433162	1433162		
Autres immobilisations financières	420	420		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	273364	273364		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1669221	1669221		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	75589	75589		
Charges constatées d’avance	362008	362008		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3813921	3813921		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	9406881	9406881		
Fournisseurs et comptes rattachés	4774997	4774997		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	53639	53639		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	319560	319560		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3589629	3589629		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	18144707	18144707		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	138143			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel