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BILAN SEQUANAISE DE GESTION ET DE SERVICES 2017 Siren 552101958				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	161588	154980	6608	7340
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2104674	1276311	828363	715500
Autres immobilisations corporelles	16462468	6561619	9900848	7851350
Immobilisations en cours	27448		27448	2948776
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	70		70	70
Créances rattachées à des participations	155		155	153
Autres titres immobilisés				
Prêts	1412116		1412116	1388604
Autres immobilisations financières	420		420	420
TOTAL (I)	20168939	7992910	12176029	12912211
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	79825		79825	101349
Clients et comptes rattachés	329888		329888	161382
Autres créances	1385627		1385627	2188072
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3796353		3796353	3024754
Charges constatées d’avance	459778		459778	389763
TOTAL (II)	6051472		6051472	5865320
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26220410	7992910	18227500	18777531
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1230000		1230000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	803711		803711	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	123000		123000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			4187177	
Report à nouveau	-1031458			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-782973		-5218635	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	342280		1125253	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	9268738		9144186	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	555907		485124	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4322295		4445212	
Dettes fiscales et sociales	379422		302550	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3358859		3275205	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	17885220		17652278	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18227500		18777531	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	568271		568271	411389
Production vendue biens				
Production vendue services	18488343		18488343	14655163
Chiffres d’affaires nets	19056614		19056614	15066552
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			107072	113249
Autres produits			87	6
Total des produits d’exploitation (I)			19163772	15179807
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			374509	218034
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			16735891	18071696
Impôts, taxes et versements assimilés			604694	191682
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1934381	1452746
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			143613	180516
Total des charges d’exploitation (II) 			19793088	20114674
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-629316	-4934867
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			2346	702
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3	3
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			23512	28079
Autres intérêts et produits assimilés			44	184
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23558	28266
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			175331	154330
Différences négatives de change			993	1593
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			176324	155923
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-152766	-127657
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-779736	-5061822
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4237		156813	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4237		156813	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3237		-156813	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19190676		15208775	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19973649		20427410	
BENEFICE OU PERTE	-782973		-5218635	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		161588		
Total Immobilisations corporelles		17502362		4551972
Total Immobilisations financières		1389247		23514
Total Général		19053196		4575486
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				161588
Virement postes immobilisations corporelles en cours		3373051		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3373051	86693	18594590
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1412761
Total Général		3373051	86693	20168939
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	154248	732		154980
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5986737	1933649	82456	7837930
AMORTISSEMENTS Total Général	6140985	1934381	82458	7992910
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	155	155		
Prêts	1412116	1412116		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	329888			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1255888			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	129739			
Charges constatées d’avance	459778			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3587984	3587984		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	9268738	9268738		
Fournisseurs et comptes rattachés	4322295	4322295		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6889	6889		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	372533	372533		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2016059	2016059		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1342800	1342800		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	17329314	17329314		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	154325			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	29773			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel