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BILAN SEPTODONT OU SEPTODONT SAS OU SPECIALITES SEPTODONT 2021 Siren 552139677				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4585743	3585712	1000030	1234500
Fonds commercial	693562		693562	693562
Autres immobilisations incorporelles	3231766	3208388	23378	15809
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4237061	3844964	392097	293678
Installations techniques, matériel et outillage industriels	38810554	18278627	20531926	18516907
Autres immobilisations corporelles	7412264	5822240	1590024	1741670
Immobilisations en cours	5492629		5492629	8782959
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7338877	3114946	4223931	4223931
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	525616		525616	567747
Autres immobilisations financières	724250		724250	705064
TOTAL (I)	73052326	37854879	35197446	36775832
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9738783	494703	9244080	8396968
En cours de production de biens	6010959		6010959	4283168
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	7851635	954361	6897274	5503758
Marchandises	3889109	449357	3439752	2912215
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	27962511	2888627	25073884	22327964
Autres créances	11862133		11862133	14993668
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3		3	15
Disponibilités	13392232		13392232	2091143
Charges constatées d’avance	458054		458054	690026
TOTAL (II)	81165423	4787048	76378374	61198929
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	295895		295895	357115
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	7517		7517	5937
TOTAL GENERAL (0 à V)	154521162	42641928	111879234	98337814
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	13600000		13600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	3048		3048	
Réserve légale (1)	1360000		1360000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2406267		2406267	
Report à nouveau	8210031		15322248	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6764949		-6096477	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	32344297		26595088	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4538748		4728749	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4538748		4728749	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	26990360		29826784	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5819055		10725529	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16070707		12103947	
Dettes fiscales et sociales	18508519		11819079	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3974296		2350418	
Produits constatés d’avance (2)	3626190		181780	
TOTAL (IV)	74989129		67007539	
(V)	7058		6437	
TOTAL GENERAL (I à V)	111879234		98337814	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	51213886		40024498	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4681		4605	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7850632	7202226	15052858	13734587
Production vendue biens	16640635	97183121	113823757	93927055
Production vendue services	14485662	2311965	16797628	13949832
Chiffres d’affaires nets	38976930	106697313	145674244	121611476
				
Production stockée			3052566	-1474559
Production immobilisée			249049	305891
Subventions d’exploitation			14000	156269
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3950580	5580510
Autres produits			30669	37955
Total des produits d’exploitation (I)			152971109	126217542
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8098978	7016040
Variation de stock (marchandises)			-670860	120797
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			27442657	21623684
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			70725	-550198
Autres achats et charges externes			46704614	42185016
Impôts, taxes et versements assimilés			2897496	3601842
Salaires et traitements			36937094	32880799
Charges sociales			15923119	13779251
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3757024	3679683
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			779301	1052004
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			608589	596305
Autres charges			630838	1523758
Total des charges d’exploitation (II) 			143179577	127508985
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9791531	-1291442
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations			2352	19040
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			32747	50336
Reprises sur provisions et transferts de charges			5937	1016878
Différences positives de change			36430	10009
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			77467	1096264
Dotations financières sur amortissements et provisions			7517	2988562
Intérêts et charges assimilées			619571	612258
Différences négatives de change			10266	54389
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			637354	3655210
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-559887	-2558945
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9231644	-3850387
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	192470		32559	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4670370		42866	
Reprises sur provisions et transferts de charges	150000		1492670	
Total des produits exceptionnels (VII)	5012840		1568095	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	61946		474374	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4651805		2201184	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			580410	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4713751		3255969	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	299088		-1687874	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	3702509		1959001	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-936725		-1400785	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	158061417		128881903	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	151296468		134978381	
BENEFICE OU PERTE	6764949		-6096477	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	932869		949313	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1759370		2266970	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	406087		395071	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8242035		269037
Total Immobilisations corporelles		54227660		9678270
Total Immobilisations financières		8611689		19186
Total Général		71081385		9966494
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			2	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8511072
Virement postes immobilisations corporelles en cours		3157140		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3157140	4796281	55952509
Prêts et immobilisations financières			42131	
Total Immobilisations financières			42131	8588744
Total Général		3157140	4838412	73052326
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6298162	495938		6794101
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24892443	3199865	146477	27945831
AMORTISSEMENTS Total Général	31190605	3695804	146477	34739932
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt		357115	61219	295895
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1425859
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				7517
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3105371
Total Provisions pour risques et charges	4728749	616106	806107	4538748
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3114946
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2741673	485376	1328628	1898421
Sur comptes clients	2807114	293925	212412	2888627
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8663733	779301	1541040	7901995
TOTAL GENERAL	13392482	1395407	2347147	12440743
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1387890	2191209	
                                             - Financières		7517	5937	
                                            - Exceptionnelles			150000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	525616	44837	480779	
Autres immobilisations financières	724250	604405	119845	
Clients douteux ou litigieux	3017063	3017063		
Autres créances clients	24945448	24945448		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	25076	25076		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	45255	45255		
Impôts sur les bénéfices	3026165	3026165		
T. V. A.	3082428	3082428		
Autres impôts, taxes versements assimilés	130383	130383		
Divers				
Groupe et associés	2674960	2674960		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2877862	2877862		
Charges constatées d’avance	458054	458054		
TOTAL ETAT DES CREANCES	41532566	40931942	600624	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4681	4681		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	26985678	3210435	3775243	20000000
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	16070707	16070707		
Personnel et comptes rattachés	10344238	10344238		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6378732	6378732		
Impôts sur les bénéfices	852623	852623		
T.V.A.	288438	288438		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	644486	644486		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5819055	5819055		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3974296	3974296		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3626190	3626190		
TOTAL – ETAT DES DETTES	74989129	51213886	3775243	20000000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2833863			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	1015740			
Engagement de crédit-bail mobilier	372307		1299062	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	905744		831422	
Location, charges locatives et de copropriété	4209964		4096071	
Personnel extérieur à l’entreprise	279894		473021	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2810782		5201236	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	38498228		31583265	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	46704614		42185016	
Taxe professionnelle	882729		1448600	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2014767		2153242	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2897496		3601842	
Montant de la TVA. collectée	9379801		6694984	
Total TVA. déductible sur biens et services	15125446		13359771	
Effectif moyen du personnel	760			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	760