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BILAN SEPTODONT OU SEPTODONT SAS OU SPECIALITES SEPTODONT 2020 Siren 552139677				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4324536	3090035	1234500	1421142
Fonds commercial	693562		693562	693562
Autres immobilisations incorporelles	3223936	3208126	15809	12436
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4064716	3771037	293678	358948
Installations techniques, matériel et outillage industriels	34361015	15844108	18516907	17446027
Autres immobilisations corporelles	7018968	5277297	1741670	1875393
Immobilisations en cours	8782959		8782959	6604680
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7338877	3114946	4223931	7206708
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	567747		567747	605358
Autres immobilisations financières	705064		705064	775222
TOTAL (I)	71081385	34305552	36775832	36999481
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9809500	1412532	8396968	7893023
En cours de production de biens	4283168		4283168	3413956
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	6526864	1023106	5503758	7997341
Marchandises	3218250	306035	2912215	3173422
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	25135078	2807114	22327964	23143411
Autres créances	14993668		14993668	18683398
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15		15	15
Disponibilités	2091143		2091143	8157376
Charges constatées d’avance	690026		690026	384225
TOTAL (II)	66747716	5548787	61198929	72846170
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	357115		357115	418334
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	5937		5937	6749
TOTAL GENERAL (0 à V)	138192154	39854339	98337814	110270735
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	13600000		13600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	3048		3048	
Réserve légale (1)	1360000		1360000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2406267		2406267	
Report à nouveau	15322248		12561543	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-6096477		3776445	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	26595088		33707305	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4728749		5858411	
Provisions pour charges			959119	
TOTAL (III)	4728749		6817530	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	29826784		32769595	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10725529		4143036	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12103947		13256010	
Dettes fiscales et sociales	11819079		12441011	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2350418		7125562	
Produits constatés d’avance (2)	181780			
TOTAL (IV)	67007539		69735216	
(V)	6437		10683	
TOTAL GENERAL (I à V)	98337814		110270735	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	40024498		41219050	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4605		8140	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6636421	7098166	13734587	16826074
Production vendue biens	12694276	81232779	93927055	105334743
Production vendue services	12626943	1322889	13949832	13581647
Chiffres d’affaires nets	31957641	89653835	121611476	135742465
				
Production stockée			-1474559	2274684
Production immobilisée			305891	103515
Subventions d’exploitation			156269	172026
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5580510	3668136
Autres produits			37955	40193
Total des produits d’exploitation (I)			126217542	142001022
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7016040	8991006
Variation de stock (marchandises)			120797	-448978
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			21623684	27596385
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-550198	-1339430
Autres achats et charges externes			42185016	43634631
Impôts, taxes et versements assimilés			3601842	3550440
Salaires et traitements			32880799	32999219
Charges sociales			13779251	13993479
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3679683	3326161
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1052004	764377
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			596305	1486807
Autres charges			1523758	501222
Total des charges d’exploitation (II) 			127508985	135055323
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1291442	6945698
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			19040	8120
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			50336	61778
Reprises sur provisions et transferts de charges			1016878	15817
Différences positives de change			10009	16883
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1096264	102598
Dotations financières sur amortissements et provisions			2988562	16882
Intérêts et charges assimilées			612258	469297
Différences négatives de change			54389	7192
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3655210	493372
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2558945	-390774
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3850387	6554924
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	32559		-1086	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	42866		42539	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1492670			
Total des produits exceptionnels (VII)	1568095		41452	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	474374		9020	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2201184		32805	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	580410		558273	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3255969		600098	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1687874		-558646	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1959001		2403290	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1400785		-183458	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	128881903		142145073	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	134978381		138368628	
BENEFICE OU PERTE	-6096477		3776445	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	949313		966868	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		3190342	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4		417450	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7823023		430270
Total Immobilisations corporelles		49652666		7351237
Total Immobilisations financières		9719607		6378
Total Général		67195298		7787886
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			11259	8242035
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2776243	54227660
Prêts et immobilisations financières			114147	
Total Immobilisations financières			1114296	8611689
Total Général			3901799	71081385
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5695882	606129	3849	6298162
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23367616	3012333	1487507	24892443
AMORTISSEMENTS Total Général	29063498	3618463	1491356	31190605
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1467440
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				5937
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3255371
Total Provisions pour risques et charges	6817530	1182652	3271433	4728749
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3114946
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2405198	522151	185676	2741673
Sur comptes clients	3643243	529853	1365983	2807114
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7180759	4034629	2551655	8663733
TOTAL GENERAL	13998289	5217282	5823089	13392482
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1648309	3313539	
                                             - Financières		2988562	1016878	
                                            - Exceptionnelles		580410	1492670	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	567747	42131	525616	
Autres immobilisations financières	705064	585576	119487	
Clients douteux ou litigieux	2916182	2916182		
Autres créances clients	22218896	22218896		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	33412	33412		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	52954	52954		
Impôts sur les bénéfices	2635200	2635200		
T. V. A.	3957720	3957720		
Autres impôts, taxes versements assimilés	347253	347253		
Divers				
Groupe et associés	7285120	7285120		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	682007	682007		
Charges constatées d’avance	690026	690026		
TOTAL ETAT DES CREANCES	42091585	41446481	645103	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4605	4605		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	29822178	2839137	6983041	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12103947	12103947		
Personnel et comptes rattachés	6603759	6603759		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4644956	4644956		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	121315	121315		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	449048	449048		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10725529	10725529		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2350418	2350418		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	181780	181780		
TOTAL – ETAT DES DETTES	67007539	40024498	6983041	20000000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3006417			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	1015740			
Engagement de crédit-bail mobilier	1299062		2244977	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	831422		528171	
Location, charges locatives et de copropriété	4096071		4043215	
Personnel extérieur à l’entreprise	473021		611369	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5201236		8839416	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	31583265		29612459	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	42185016		43634631	
Taxe professionnelle	1448600		1674458	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2153242		1875982	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3601842		3550440	
Montant de la TVA. collectée	6694984		9903182	
Total TVA. déductible sur biens et services	359771		15815807	
Effectif moyen du personnel	698			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	698