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BILAN SEPTODONT OU SEPTODONT SAS OU SPECIALITES SEPTODONT 2019 Siren 552139677				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3913924	2492781	1421142	1641144
Fonds commercial	693562		693562	693562
Autres immobilisations incorporelles	3215536	3203100	12436	29269
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4201696	3842747	358948	437357
Installations techniques, matériel et outillage industriels	32210551	14764524	17446027	15325982
Autres immobilisations corporelles	6635738	4760344	1875393	1957907
Immobilisations en cours	6604680		6604680	5379152
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8339026	1132318	7206708	7206708
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	605358		605358	642823
Autres immobilisations financières	775222		775222	991988
TOTAL (I)	67195298	30195816	36999481	34305896
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9259306	1366283	7893023	6495231
En cours de production de biens	3413956		3413956	2480163
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	8870631	873290	7997341	6671765
Marchandises	3339047	165625	3173422	2663356
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	26786655	3643243	23143411	27168709
Autres créances	18683398		18683398	12592272
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15		15	15
Disponibilités	8157376		8157376	692047
Charges constatées d’avance	384225		384225	327010
TOTAL (II)	78894612	6048441	72846170	59090573
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	418334		418334	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	6749		6749	15817
TOTAL GENERAL (0 à V)	146514994	36244258	110270735	93412286
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	13600000		13600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	3048		3048	
Réserve légale (1)	1360000		1203568	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2406267		2406267	
Report à nouveau	12561543		9045611	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3776445		4985644	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	33707305		31244140	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5858411		4919418	
Provisions pour charges	959119			
TOTAL (III)	6817530		4919418	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	32769595		24244121	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4143036		4226003	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13256010		12916082	
Dettes fiscales et sociales	12441011		12173892	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7125562		2735541	
Produits constatés d’avance (2)			951932	
TOTAL (IV)	69735216		57247574	
(V)	10683		1152	
TOTAL GENERAL (I à V)	110270735		93412286	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	41219050		44592491	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8140		4653727	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8022698	8803376	16826074	14719475
Production vendue biens	13728732	91606010	105334743	100497838
Production vendue services	12444879	1136767	13581647	17581859
Chiffres d’affaires nets	34196310	101546155	135742465	132799173
				
Production stockée			2274684	-1362479
Production immobilisée			103515	572127
Subventions d’exploitation			172026	129163
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3668136	1175442
Autres produits			40193	57515
Total des produits d’exploitation (I)			142001022	133370943
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8991006	6884559
Variation de stock (marchandises)			-448978	-961767
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			27596385	27007778
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1339430	-1115710
Autres achats et charges externes			43634631	41129726
Impôts, taxes et versements assimilés			3550440	3279911
Salaires et traitements			32999219	32223080
Charges sociales			13993479	13459706
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3326161	2871618
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			764377	67029
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1486807	156824
Autres charges			501222	457217
Total des charges d’exploitation (II) 			135055323	125459975
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6945698	7910967
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8120	5032
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			61778	68129
Reprises sur provisions et transferts de charges			15817	2328
Différences positives de change			16883	10929
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			102598	86419
Dotations financières sur amortissements et provisions			16882	15817
Intérêts et charges assimilées			469297	379977
Différences négatives de change			7192	127
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			493372	395921
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-390774	-309502
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6554924	7601465
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	-1086		166771	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	42539		10722	
Reprises sur provisions et transferts de charges			169015	
Total des produits exceptionnels (VII)	41452		346509	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9020		88215	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	32805		189349	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	558273			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	600098		277565	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-558646		68944	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	2403290		2377908	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-183458		306856	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	142145073		133803872	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	138368628		128818228	
BENEFICE OU PERTE	3776445		4985644	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	966868		972433	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3190342		431431	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	417450		374933	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7513704		317370
Total Immobilisations corporelles		44362446		8729492
Total Immobilisations financières		9973838		35147
Total Général		61849989		9082010
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			8051	7823023
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3439271	49652666
Prêts et immobilisations financières			289378	
Total Immobilisations financières			289378	9719607
Total Général			3736701	67195298
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5149729	554205	8052	5695882
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21262046	2761753	656183	23367616
AMORTISSEMENTS Total Général	26411775	3315958	664235	29063498
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1684030
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				6749
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5126750
Total Provisions pour risques et charges	4919418	2051829	153718	6817530
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1132318
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2509340	168559	272701	2405198
Sur comptes clients	3104484	605951	67192	3643243
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6746142	774510	339893	7180759
TOTAL GENERAL	11665561	2826340	493611	13998289
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2251184	477794	
                                             - Financières		16882	15817	
                                            - Exceptionnelles		558273		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	605358	37611	567747	
Autres immobilisations financières	775222	657040	118182	
Clients douteux ou litigieux	3688861	3688861		
Autres créances clients	23097793	23097793		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	33425	33425		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2687589	2687589		
T. V. A.	3140232	3140232		
Autres impôts, taxes versements assimilés	80823	80823		
Divers	35454	35454		
Groupe et associés	8158959	8158959		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4546914	4546914		
Charges constatées d’avance	384225	384225		
TOTAL ETAT DES CREANCES	47234860	46548931	685929	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8140	8140		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	32761455	4245289	8516166	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13256010	13256010		
Personnel et comptes rattachés	6865468	6865468		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4801607	4801607		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	172706	172706		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	601227	601227		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4143036	4143036		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7125562	7125562		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	69735216	41219050	8516166	20000000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	24072500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10897190			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	1313280			
Engagement de crédit-bail mobilier	2244977		3211846	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	528171		614398	
Location, charges locatives et de copropriété	4043215		4012510	
Personnel extérieur à l’entreprise	611369		452192	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8839416		7570776	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	29612459		28479848	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	43634631		41129726	
Taxe professionnelle	1674458		1217610	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1875982		2062301	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3550440		3279911	
Montant de la TVA. collectée	9903182		6305745	
Total TVA. déductible sur biens et services	15815807		13740466	
Effectif moyen du personnel	675			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	675