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BILAN SEPTODONT OU SEPTODONT SAS OU SPECIALITES SEPTODONT 2017 Siren 552139677				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2023221	1629378	393842	489963
Fonds commercial	693562		693562	693562
Autres immobilisations incorporelles	3670863	3165502	505360	76191
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4007115	3599041	408073	627821
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25756188	11676402	14079786	13533671
Autres immobilisations corporelles	5251187	4288818	962368	918986
Immobilisations en cours	2832311		2832311	1465844
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8339026	1132318	7206708	7203028
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	680376		680376	715797
Autres immobilisations financières	972937		972937	967294
TOTAL (I)	54226790	25491461	28735328	26692162
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5777067	1554070	4222997	4781320
En cours de production de biens	2140834		2140834	1453306
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	9231548	954637	8276911	6672089
Marchandises	2955405	404074	2551331	3012898
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	23495226	3127072	20368153	24097827
Autres créances	12550010		12550010	8473569
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15		15	15
Disponibilités	3629557		3629557	1116337
Charges constatées d’avance	481513		481513	411840
TOTAL (II)	60261178	6039853	54221324	50019205
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	2328		2328	4203
TOTAL GENERAL (0 à V)	114490296	31531314	82958981	76715571
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	13600000		13600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	3048		3048	
Réserve légale (1)	971450		859596	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2406267		2406267	
Report à nouveau	5651116		4541638	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4642352		2237072	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	27274236		23647623	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5169073		5251762	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5169073		5251762	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17109759		16091194	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6601707		6820002	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11393983		9939395	
Dettes fiscales et sociales	12013742		10818289	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	445104		424177	
Produits constatés d’avance (2)	2944571		3707555	
TOTAL (IV)	50508868		47800615	
(V)	6803		15570	
TOTAL GENERAL (I à V)	82958981		76715571	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	38223075		39656795	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	357537		5109056	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8876289	6787420	15663709	13449824
Production vendue biens	13167217	78822103	91989321	87401687
Production vendue services	2096877	3429630	5526508	5044832
Chiffres d’affaires nets	24140385	89039154	113179539	105896345
				
Production stockée			2735819	830635
Production immobilisée			267426	737552
Subventions d’exploitation			9333	14000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1368728	1901943
Autres produits			36275	1861
Total des produits d’exploitation (I)			117597122	109382337
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6884815	7685629
Variation de stock (marchandises)			510372	113234
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			25206393	25851584
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			618285	-824213
Autres achats et charges externes			27341663	23835419
Impôts, taxes et versements assimilés			3467362	3006837
Salaires et traitements			29883808	28051710
Charges sociales			12092986	11547123
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2569317	2291772
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			594081	749660
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			329723	768520
Autres charges			426625	359788
Total des charges d’exploitation (II) 			109925435	103437067
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7671686	5945270
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6400	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1626	15688
Reprises sur provisions et transferts de charges			4203	1639
Différences positives de change				85169
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12229	102497
Dotations financières sur amortissements et provisions				1004199
Intérêts et charges assimilées			345558	439366
Différences négatives de change			11055	21448
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			356613	1465013
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-344383	-1362516
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7327303	4582754
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	132077		14987	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21496		1240843	
Reprises sur provisions et transferts de charges	325046			
Total des produits exceptionnels (VII)	478619		1255830	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	348649		50695	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18549		1358350	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	459674		300000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	826873		1709045	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-348253		-453214	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	2198994		1964333	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	137703		-71865	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	118087972		110740666	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	113445619		108503594	
BENEFICE OU PERTE	4642352		2237072	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	990731		946394	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	473181		1056213	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	360286		316316	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5874543		513103
Total Immobilisations corporelles		33843074		4356160
Total Immobilisations financières		10018438		9720
Total Général		49736056		4878983
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6387646
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			352431	37846803
Prêts et immobilisations financières			35819	
Total Immobilisations financières			35819	9992340
Total Général			388250	54226790
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4614825	180055		4794880
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17296750	2389262	121750	19564262
AMORTISSEMENTS Total Général	21911575	2569317	121750	24359143
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1388371
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				2328
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3778374
Total Provisions pour risques et charges	5251762	789397	872086	5169073
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1132318
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2578078	564342	229639	2912781
Sur comptes clients	3220403	29740	123071	3127072
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6930800	594082	352710	7172171
TOTAL GENERAL	12182562	1383479	1224796	12341245
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		923805	895547	
                                             - Financières			4203	
                                            - Exceptionnelles		459674	325046	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	680376	37552		
Autres immobilisations financières	972937	646600		
Clients douteux ou litigieux	3156027			
Autres créances clients	20339198			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	48105			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2967965			
T. V. A.	2403652			
Autres impôts, taxes versements assimilés	157197			
Divers	99586			
Groupe et associés	6869104			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4398			
Charges constatées d’avance	481513			
TOTAL ETAT DES CREANCES	38180063	37210902	969161	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	357537	357537		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16752221	4466429	12210792	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11393983	11393983		
Personnel et comptes rattachés	5946146	5946146		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4604287	4604287		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18515	18515		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1444792	1444792		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6601707	6601707		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	445104	445104		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2944571	2944571		
TOTAL – ETAT DES DETTES	50508867	38223075	12210792	75000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	9600000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3825172			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	1015740			
Engagement de crédit-bail mobilier	4180620		5171351	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	426024		252421	
Location, charges locatives et de copropriété	3586032		3504534	
Personnel extérieur à l’entreprise	440757		589808	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6786175		4742818	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	16102673		14745836	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	27341663		23835419	
Taxe professionnelle	1644854		1175911	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1822508		1830926	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3467362		3006837	
Montant de la TVA. collectée	3053752		3651699	
Total TVA. déductible sur biens et services	10787192		10590052	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel