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BILAN SEPTODONT OU SEPTODONT SAS OU SPECIALITES SEPTODONT 2016 Siren 552139677				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1965444	1475480	489963	647431
Fonds commercial	693562		693562	341562
Autres immobilisations incorporelles	3215536	3139345	76191	113807
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4018293	3390471	627821	878539
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23414276	9880605	13533671	6020657
Autres immobilisations corporelles	4944659	4025672	918986	1067985
Immobilisations en cours	1465844		1465844	7227088
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8335346	1132318	7203028	8203024
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	715797		715797	748859
Autres immobilisations financières	967294		967294	825838
TOTAL (I)	49736056	23043893	26692162	26074793
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6395351	1614031	4781320	4074096
En cours de production de biens	1453306		1453306	1753808
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	7183257	511168	6672089	5443930
Marchandises	3465777	452879	3012898	3417383
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	27318231	3220403	24097827	23078766
Autres créances	8473569		8473569	10821584
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15		15	15
Disponibilités	1116337		1116337	122776
Charges constatées d’avance	411840		411840	591746
TOTAL (II)	55817687	5798481	50019205	49304108
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	4203		4203	1639
TOTAL GENERAL (0 à V)	105557947	28842375	76715571	75380541
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	13600000		13600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	3048		3048	
Réserve légale (1)	859596		760948	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2406267		2406267	
Report à nouveau	4541638		3683083	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2237072		1972943	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	23647623		22426291	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5251762		4652441	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5251762		4652441	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16091194		16238280	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6820002		5107421	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9939395		14453486	
Dettes fiscales et sociales	10818289		9765925	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	424177		269819	
Produits constatés d’avance (2)	3707555		2394565	
TOTAL (IV)	47800615		48229498	
(V)	15570		72311	
TOTAL GENERAL (I à V)	76715571		75380541	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	39656795		37752937	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5109056		3517801	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7594838	5854986	13449824	13711937
Production vendue biens	11572337	75829350	87401687	78142932
Production vendue services	2494693	2550139	5044832	4447646
Chiffres d’affaires nets	21661869	84234475	105896345	96302516
				
Production stockée			830635	899243
Production immobilisée			737552	1143479
Subventions d’exploitation			14000	18666
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1901943	1685461
Autres produits			1861	3693
Total des produits d’exploitation (I)			109382337	100053060
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7685629	8300291
Variation de stock (marchandises)			113234	-466307
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			25851584	25086520
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-824213	-438826
Autres achats et charges externes			23835419	20625373
Impôts, taxes et versements assimilés			3006837	2814563
Salaires et traitements			28051710	24788280
Charges sociales			11547123	11447022
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2291772	1933749
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			749660	908477
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			768520	874653
Autres charges			359788	706558
Total des charges d’exploitation (II) 			103437067	96580357
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5945270	3472703
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15688	91495
Reprises sur provisions et transferts de charges			1639	6450
Différences positives de change			85169	17954
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			102497	115900
Dotations financières sur amortissements et provisions			1004199	1639
Intérêts et charges assimilées			439366	476416
Différences négatives de change			21448	101679
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1465013	579735
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1362516	-463834
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4582754	3008868
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14987		61247	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1240843		5504346	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1255830		5565594	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	50695		3760	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1358350		5522868	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	300000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1709045		5526629	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-453214		38964	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1964333		1560300	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-71865		-485410	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	110740666		105734555	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	108503594		103761612	
BENEFICE OU PERTE	2237072		1972943	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	946394		471939	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1056213		817249	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	316316		265553	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5483646		390897
Total Immobilisations corporelles		31059486		10447604
Total Immobilisations financières		9910044		137692
Total Général		46453177		10976193
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5874543
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7664016	33843074
Prêts et immobilisations financières			29297	
Total Immobilisations financières			29297	10018438
Total Général			7693313	49736056
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4380845	233980		4614825
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15865216	2057792	626258	17296750
AMORTISSEMENTS Total Général	20246061	2291772	626258	21911575
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1603813
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				4203
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3643746
Total Provisions pour risques et charges	4652441	1072723	473401	5251762
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1132318
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2171838	587586	181346	2578078
Sur comptes clients	3250953	162074	192623	3220403
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5555113	1749656	373969	6930800
TOTAL GENERAL	10207554	2822379	847371	12182562
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1518180	845731	
                                             - Financières		1004199	1639	
                                            - Exceptionnelles		300000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	715797	35121		
Autres immobilisations financières	967294	643338		
Clients douteux ou litigieux	3246166			
Autres créances clients	24072064			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	37156			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2227277			
T. V. A.	1305395			
Autres impôts, taxes versements assimilés	93673			
Divers				
Groupe et associés	4809666			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	400			
Charges constatées d’avance	411840			
TOTAL ETAT DES CREANCES	37886733	36882101	1004632	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5109056	5109056		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10982138	2838318	7843820	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9939395	9939395		
Personnel et comptes rattachés	5425455	5425455		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4350070	4350070		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	33565	33565		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1009197	1009197		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6820002	6820002		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	424177	424177		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3707555	3707555		
TOTAL – ETAT DES DETTES	47800615	39656795	7843820	300000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2152062			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	1015740			
Engagement de crédit-bail mobilier	5171351		5483173	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	252421		207613	
Location, charges locatives et de copropriété	3504534		2920848	
Personnel extérieur à l’entreprise	589808		417941	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4742818		3907502	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	14745836		13171467	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	23835419		20625373	
Taxe professionnelle	1175911		1063572	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1830926		1750991	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3006837		2814563	
Montant de la TVA. collectée	3651699		4185107	
Total TVA. déductible sur biens et services	10590052		10206301	
Effectif moyen du personnel	620		590	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	620		590