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BILAN SCALES ENTREPRISES 2016 Siren 552113110				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	70913		70913	70913
Constructions	603092	312612	290480	327586
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6756	5142	1614	2965
Autres immobilisations corporelles	32961	24198	8763	22265
Immobilisations en cours	48595		48595	48595
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8837324		8837324	8837324
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1671		1671	1671
TOTAL (I)	9601312	341952	9259359	9311319
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2733		2733	2709
Clients et comptes rattachés	24056		24056	135172
Autres créances	4588934		4588934	3635299
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	700000		700000	380445
Disponibilités	24758		24758	542797
Charges constatées d’avance	719		719	53581
TOTAL (II)	5341201		5341201	4750003
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14942512	341952	14600560	14061322
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	112000		112000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11200		11200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12435510		12321433	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1531672		415077	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14090382		12859710	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			8597	
Emprunts et dettes financières divers (4)	339089		814222	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	91967		136432	
Dettes fiscales et sociales	53168		177492	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25410		50162	
Produits constatés d’avance (2)			13582	
TOTAL (IV)	510179		1201613	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14600560		14061322	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	510179		1201613	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	571928		571928	608986
Chiffres d’affaires nets	571928		571928	608986
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				318
Autres produits			3	3
Total des produits d’exploitation (I)			571931	609306
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			185202	302300
Impôts, taxes et versements assimilés			48645	40875
Salaires et traitements			144000	144000
Charges sociales			58804	58187
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44101	47600
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	6
Total des charges d’exploitation (II) 			480757	592967
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			91174	16339
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1642084	313332
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			122519	162923
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1764603	476255
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1659	20376
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1659	20376
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1762945	455879
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1854119	472218
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1437		4174	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9167		930	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10604		5104	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25		7785	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7860		930	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7885		8714	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2719		-3611	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	325166		53531	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2347138		1090665	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	815466		675588	
BENEFICE OU PERTE	1531672		415077	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		781498		1
Total Immobilisations financières		8838995		
Total Général		9620492		1
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19182	762317
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8838995
Total Général			19182	9601312
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	309173	44101	11321	341952
AMORTISSEMENTS Total Général	309173	44101	11321	341952
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1671	1671		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	24056			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1499			
T. V. A.	14655			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	219			
Groupe et associés	4494165			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	78396			
Charges constatées d’avance	719			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4615380	4615380		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	545	545		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	12000	12000		
Fournisseurs et comptes rattachés	91967	91967		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22930	22930		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11001	11001		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19236	19236		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	327089	327089		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25410	25410		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	510179	510179		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel