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BILAN ROOSEVELTDIS 2019 Siren 552116527				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6148	6091	57	
Fonds commercial	914		914	
Autres immobilisations incorporelles	6840647	2350218	4490429	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6405	6405		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	351813	284385	67427	
Autres immobilisations corporelles	47033	29942	17090	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	219752	54782	164970	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	71594		71594	
TOTAL (I)	7544310	2731824	4812485	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5387		5387	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2029468		2029468	
Autres créances	670197	78479	591718	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	80		80	
Disponibilités	157531		157531	
Charges constatées d’avance	16203		16203	
TOTAL (II)	2878868	78479	2800388	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10423178	2810304	7612874	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	32279			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3711043			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3227			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1278408			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-394219			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2375925			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	428867			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	428867			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	135580			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4190350			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	77388			
Dettes fiscales et sociales	705087			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1676			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5110083			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7812874			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4974503			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	867025		867025	
Production vendue services	129322	410622	539944	
Chiffres d’affaires nets	996347	410622	1406969	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1527	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			736862	
Autres produits			193	
Total des produits d’exploitation (I)			2145554	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			226008	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-737	
Autres achats et charges externes			416443	
Impôts, taxes et versements assimilés			30423	
Salaires et traitements			455362	
Charges sociales			181837	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38237	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			46290	
Total des charges d’exploitation (II) 			1393866	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			751687	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			285374	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1598	
Reprises sur provisions et transferts de charges			371972	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1158945	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			43393	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			48893	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1110051	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1861739	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1309			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	34			
Reprises sur provisions et transferts de charges	11094			
Total des produits exceptionnels (VII)	12438			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2314219			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	81146			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2395366			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2382927			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-126969			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3316938			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3711157			
BENEFICE OU PERTE	-394219			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	47834			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	67138			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	44171			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6847711		
Total Immobilisations corporelles		396288		8962
Total Immobilisations financières		291384		390
Total Général		7535384		9352
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6847711
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				405251
Prêts et immobilisations financières			427	
Total Immobilisations financières			427	291346
Total Général			427	7544310
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5557	533		6091
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	283029	37704		320733
AMORTISSEMENTS Total Général	288587	38237		326824
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	71594		71594	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	20294468	2029468		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4472	4472		
Impôts sur les bénéfices	91113	91113		
T. V. A.	278081	278081		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	286646	286646		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9884	9884		
Charges constatées d’avance	16203	16203		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2787464	2715869	71594	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	135580			135580
Emprunts et dettes financières divers	9	9		
Fournisseurs et comptes rattachés	77388	77388		
Personnel et comptes rattachés	84833	84833		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40593	40593		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	576208	576208		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3453	3453		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4190340	4190340		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1676	1676		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5110083	4974503		135580
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23056			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5937			
Location, charges locatives et de copropriété	96662			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	145604			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	3380			
Autres comptes	164859			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	416443			
Taxe professionnelle	9959			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	20464			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	30423			
Montant de la TVA. collectée	186628			
Total TVA. déductible sur biens et services	105987			
Effectif moyen du personnel	18		15	
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	18		15