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BILAN ROOSEVELTDIS 2018 Siren 552116527				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6148	5557	591	
Fonds commercial	914		914	
Autres immobilisations incorporelles	6840647	2350218	4490429	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6405	6405		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	346583	253080	93503	
Autres immobilisations corporelles	43300	23543	19756	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	219752	54782	164970	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	71632		71632	
TOTAL (I)	7535384	2693587	4841797	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4650		4650	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2708509	669724	2038784	
Autres créances	1600484	950452	650032	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	80		80	
Disponibilités	65918		65918	
Charges constatées d’avance	35703		35703	
TOTAL (II)	4415346	1620177	2795169	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11950731	4313764	7636967	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	32279			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3711043			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3227			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1253224			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-25183			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2468142			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	439961			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	439961			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	158636			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3845242			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	134737			
Dettes fiscales et sociales	590247			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4728863			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7636967			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4701283			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	854086		854086	
Production vendue services	549337		549337	
Chiffres d’affaires nets	1403424		1403424	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			363665	
Autres produits			1802	
Total des produits d’exploitation (I)			1768892	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			1476	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			227380	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			116	
Autres achats et charges externes			370003	
Impôts, taxes et versements assimilés			16011	
Salaires et traitements			401208	
Charges sociales			148228	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			54700	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			133335	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			43049	
Total des charges d’exploitation (II) 			1395511	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			373381	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			220400	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			305405	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			525805	
Dotations financières sur amortissements et provisions			941077	
Intérêts et charges assimilées			50741	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			991818	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-466013	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-92631	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20012			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6247			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26259			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	71971			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	71971			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-45711			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-113160			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2320957			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2346140			
BENEFICE OU PERTE	-25183			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	50639			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	27395			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	42356			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6847711		
Total Immobilisations corporelles		382812		13476
Total Immobilisations financières		290916		468
Total Général		7521441		13944
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6847711
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				396288
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				291384
Total Général				7535384
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5024	533		5557
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	228862	54167		283029
AMORTISSEMENTS Total Général	233886	54700		288587
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				27072
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				412889
Total Provisions pour risques et charges	439961			439961
sur immobilisations – incorporelles	1517140	833078		2350218
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				54782
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	872659	133335	336270	669724
Autres provisions pour dépréciation	1186640	69217	305405	950452
Total Provisions pour dépréciation	3592440	1074412	641675	4025177
TOTAL GENERAL	4032401	1074412	641675	4465138
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		133335		
                                             - Financières		941077	305405	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	71632		71632	
Clients douteux ou litigieux	803669	803669		
Autres créances clients	1904839	1904839		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1930	1930		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4981	4981		
Impôts sur les bénéfices	30178	30178		
T. V. A.	41220	41220		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	32244	32244		
Groupe et associés	1480970	1480970		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8958	8958		
Charges constatées d’avance	35703	35703		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4416330	4344698	71632	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	158636	131056	27580	
Emprunts et dettes financières divers	55	55		
Fournisseurs et comptes rattachés	134737	134737		
Personnel et comptes rattachés	75423	75423		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41489	41489		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	473334	473334		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3845186	3845186		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4728863	4701283	27580	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	139085			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5578			
Location, charges locatives et de copropriété	123997			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	55084			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	185343			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	370003			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16011			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16011			
Montant de la TVA. collectée	72384			
Total TVA. déductible sur biens et services	67557			
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	15