ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN ROOSEVELTDIS 2016 Siren 552116527				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4548	3742	806	
Fonds commercial	914		914	
Autres immobilisations incorporelles	6840647	1517140	5323507	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6405	6405		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	338207	159078	179128	
Autres immobilisations corporelles	35454	19649	15804	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	219752	16000	203752	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	71400		71400	
TOTAL (I)	7517330	1722016	5795314	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2993		2993	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1312		1312	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1646741	743098	903642	
Autres créances	1781655	1143184	638470	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	80		80	
Disponibilités	26480		26480	
Charges constatées d’avance	29087		29087	
TOTAL (II)	3488351	1886283	1602068	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11005682	3608299	7397382	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	32279			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3711043			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3227			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1496453			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2840336			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2402667			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	554025			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	554025			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	411850			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3114221			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	128643			
Dettes fiscales et sociales	769731			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16241			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4440689			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7397382			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4358968			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	147			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5500		5500	
Production vendue biens	911947		911947	
Production vendue services	762110		762110	
Chiffres d’affaires nets	1679558		1679558	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			144558	
Autres produits			6335	
Total des produits d’exploitation (I)			1830452	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			434	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			249956	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1247	
Autres achats et charges externes			303448	
Impôts, taxes et versements assimilés			47757	
Salaires et traitements			746134	
Charges sociales			304470	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			54082	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			803464	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			743098	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			27072	
Autres charges			57172	
Total des charges d’exploitation (II) 			3338340	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1507887	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			316780	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			316780	
Dotations financières sur amortissements et provisions			534953	
Intérêts et charges assimilées			94947	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			629901	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-313121	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1821009	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13860			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13860			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18290			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13860			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1143184			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1175335			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1161475			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-142148			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2161092			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5001428			
BENEFICE OU PERTE	-2840336			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	18313			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	20376			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	4762			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	45272			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6846111		
Total Immobilisations corporelles		372814		24894
Total Immobilisations financières		291244		90
Total Général		7510170		24984
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6846111
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17642	380066
Prêts et immobilisations financières			181	
Total Immobilisations financières			181	291152
Total Général			17823	7517330
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2226	1516		3742
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	132749	52565	182	185132
AMORTISSEMENTS Total Général	134975	54082	182	188875
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				27072
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				526953
Total Provisions pour risques et charges		554025		554025
sur immobilisations – incorporelles	837676	803464	124000	1517140
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				16000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		743098		743098
Autres provisions pour dépréciation		1143184		1143184
Total Provisions pour dépréciation	845676	2697747	124000	3419423
TOTAL GENERAL	845676	3251772	124000	3973449
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1573635	124000	
                                             - Financières		534953		
                                            - Exceptionnelles		1143184		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	71400			
Clients douteux ou litigieux	891718			
Autres créances clients	755023			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4072			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4472			
Impôts sur les bénéfices	39348			
T. V. A.	116156			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1616244			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1360			
Charges constatées d’avance	29087			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3528885	3457484	71400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	147	147		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	411702	329981	75755	
Emprunts et dettes financières divers	2228	2228		
Fournisseurs et comptes rattachés	128643	128643		
Personnel et comptes rattachés	209562	209562		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	122661	122661		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	421515	421515		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15993	15993		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3111993	3111993		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16241	16241		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4440689	4358968	75755	5965
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	533682			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	88			
Location, charges locatives et de copropriété	125267			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	40967			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	137125			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	303448			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	47757			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	47757			
Montant de la TVA. collectée	103357			
Total TVA. déductible sur biens et services	68616			
Effectif moyen du personnel	22			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	22