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BILAN LABORATOIRES DR.N.G. PAYOT 2018 Siren 552128944				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	40740	4433	36307	17200
Concessions, brevets et droits similaires	3214709	950733	2263975	2024609
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				126367
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	582359	482060	100299	122249
Autres immobilisations corporelles	1259723	804346	455376	416820
Immobilisations en cours	5000		5000	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12500		12500	12500
Créances rattachées à des participations	19963		19963	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	565337		565337	477733
TOTAL (I)	5700334	2241574	3458760	3197479
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2862		2862	58862
En cours de production de biens	42065		42065	35749
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3040645	231312	2809332	2415750
Marchandises	545221		545221	423459
Avances et acomptes versés sur commandes	10615		10615	2007
Clients et comptes rattachés	8417324	281573	8135751	8160029
Autres créances	2823338		2823338	4874569
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6148392		6148392	2902231
Charges constatées d’avance	611838		611838	490246
TOTAL (II)	21642304	512886	21129418	19362907
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	340		340	
TOTAL GENERAL (0 à V)	27342979	2754460	24588518	22560387
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1331200		1331200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2333622		2333622	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	66		66	
Réserve légale (1)	133120		133120	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3872217		3843325	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2583986		2378891	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10254213		10020226	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	51387		333439	
Provisions pour charges	162000		75885	
TOTAL (III)	213387		409324	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	73152			
Emprunts et dettes financières divers (4)	15338		21028	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4277790		3971136	
Dettes fiscales et sociales	817216		819225	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			36463	
Autres dettes	8929276		7278001	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14112774		12125856	
(V)	8143		4979	
TOTAL GENERAL (I à V)	24588518		22560387	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13121543		11770602	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9470530	18855263	28325793	27369166
Production vendue biens				
Production vendue services	165944	211356	377301	674492
Chiffres d’affaires nets	9636474	19066620	28703095	28043659
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			553066	220155
Autres produits			17373	159509
Total des produits d’exploitation (I)			29273535	28423324
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12548790	11372049
Variation de stock (marchandises)			-13286067	-12938556
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			524122	616756
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			12896638	12911897
Autres achats et charges externes			8060690	8206771
Impôts, taxes et versements assimilés			304109	344290
Salaires et traitements			3246840	3085774
Charges sociales			1393752	1350728
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			292788	221442
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			152819	326085
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			187000	399272
Autres charges			65156	16877
Total des charges d’exploitation (II) 			26386641	25913391
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2886894	2509932
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			19963	-9893
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			52	
Différences positives de change			84287	21394
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			104302	11501
Dotations financières sur amortissements et provisions				52
Intérêts et charges assimilées			66280	52476
Différences négatives de change			125107	13259
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			191387	65788
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-87085	-54287
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2799809	2455645
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2949		4675	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			98939	
Total des produits exceptionnels (VII)	2949		103614	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	88069		19703	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			30854	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	88069		50558	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-85120		53056	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	40931		27938	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	89771		101871	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	29380787		28538440	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26796800		26159548	
BENEFICE OU PERTE	2583986		2378891	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			72069	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		17200		23540
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2959746		381330
Total Immobilisations corporelles		1679085		167997
Total Immobilisations financières		490233		107567
Total Général		5146265		680436
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				40740
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			126367	3214709
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1847083
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				597801
Total Général			126367	5700334
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		4433		4433
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	800537	141963		942500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1140015	146391		1286407
AMORTISSEMENTS Total Général	1940553	292788		2233342
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				41387
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				162000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10000
Total Provisions pour risques et charges	409324	187000	382937	213387
sur immobilisations – incorporelles	8232			8232
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	312325	31499	112512	231312
Sur comptes clients	217922	121320	57669	281573
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	538480	152819	170181	521118
TOTAL GENERAL	947805	339819	553118	734505
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		339819	553066	
                                             - Financières			52	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	19963	19963		
Prêts				
Autres immobilisations financières	565337	564787	550	
Clients douteux ou litigieux	282723	19703	263019	
Autres créances clients	8134601	8134601		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	24452	6552	17900	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	12541	12541		
Impôts sur les bénéfices	106615		106615	
T. V. A.	168461	167461	1000	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1451323	514123	937200	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1059944	919099	140845	
Charges constatées d’avance	611838	611838		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12437802	10970673	1467129	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	73152	73152		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	15338	15338		
Fournisseurs et comptes rattachés	4277790	4277790		
Personnel et comptes rattachés	332857	332857		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	350539	350539		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	133819	133819		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2292645	1713076	579568	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6636630	6224968	411661	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14112774	13121543	991230	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5689			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	2350000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	269603		316477	
Location, charges locatives et de copropriété	946918		913672	
Personnel extérieur à l’entreprise	79628		101625	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1803063		1970087	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	4961476		4904909	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	8060690		8206771	
Taxe professionnelle	130796		173932	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	173313		170358	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	304109		344290	
Montant de la TVA. collectée	2103283		2029990	
Total TVA. déductible sur biens et services	2008360		1779871	
Effectif moyen du personnel	5972			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	5972