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BILAN IMPRIMERIE ROQUES 2018 Siren 552138026				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19083	18144	940	2266
Fonds commercial	70000		70000	70000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	211232	131024	80208	95788
Autres immobilisations corporelles	64668	54516	10152	7728
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10000		10000	10000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	869		869	869
Prêts				
Autres immobilisations financières	72000		72000	72000
TOTAL (I)	447853	203684	244169	258651
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17500		17500	17500
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	460035	53954	406081	433392
Autres créances	54464		54464	59662
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	164896		164896	110604
Charges constatées d’avance	3711		3711	3613
TOTAL (II)	700606	53954	646652	624771
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1148459	257638	890821	883422
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	135871		135871	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15500		15500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	360000		360000	
Report à nouveau	-15217		-54817	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	76207		39601	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	572361		496154	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3732		18461	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	162429		185896	
Dettes fiscales et sociales	90442		127602	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	61858		55309	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	318460		387268	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	890821		883422	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1830081	5336	1835416	1846650
Production vendue services	34248	39721	73968	71883
Chiffres d’affaires nets	1864328	45057	1909385	1918533
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				440
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3750	30295
Autres produits			1121	4468
Total des produits d’exploitation (I)			1914255	1953737
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			396453	374914
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			862644	840859
Impôts, taxes et versements assimilés			45679	68320
Salaires et traitements			359934	409792
Charges sociales			149074	167789
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19316	18733
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4262	20653
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			314	12049
Total des charges d’exploitation (II) 			1837675	1913109
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			76581	40628
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			12	12
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12	12
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			260	627
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			260	627
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-248	-616
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			76332	40012
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	125		411	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	125		411	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-125		-411	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1914267		1953748	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1838060		1914147	
BENEFICE OU PERTE	76207		39601	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		89083		
Total Immobilisations corporelles		271067		4833
Total Immobilisations financières		82869		
Total Général		443019		4833
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				89083
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				275900
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				82869
Total Général				447853
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16817	1327		18144
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	167551	17989		185540
AMORTISSEMENTS Total Général	184368	19316		203684
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	50302	4262	610	53954
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	50302	4262	610	53954
TOTAL GENERAL	50302	4262	610	53954
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4262	610	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	72000			
Clients douteux ou litigieux	64743			
Autres créances clients	395293			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19095			
T. V. A.	3343			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9508			
Groupe et associés	22517			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3711			
TOTAL ETAT DES CREANCES	590210	518210	72000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3732	3732		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	162429	162429		
Personnel et comptes rattachés	33640	33640		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48505	48505		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6994	6994		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1303	1303		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	61858	61858		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	318460	318460		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14696			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel