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BILAN IMPRIMERIE ROQUES 2017 Siren 552138026				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19083	16817	2266	3593
Fonds commercial	70000		70000	70000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	211232	115444	95788	104316
Autres immobilisations corporelles	59835	52107	7728	10105
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10000		10000	10000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	869		869	869
Prêts				
Autres immobilisations financières	72000		72000	72000
TOTAL (I)	443019	184368	258651	270884
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17500		17500	17500
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	483694	50302	433392	421429
Autres créances	59662		59662	75450
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	110604		110604	138247
Charges constatées d’avance	3613		3613	3943
TOTAL (II)	675073	50302	624771	656569
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1118092	234670	883422	927453
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	135871		135871	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15500		15500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	360000		360000	
Report à nouveau	-54817		-26561	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	39601		-28257	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	496154		456553	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18461		32823	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	185896		173683	
Dettes fiscales et sociales	127602		182665	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	55309		81729	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	387268		470900	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	883422		927453	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1816398	30252	1846650	1901914
Production vendue services	31207	40676	71883	64428
Chiffres d’affaires nets	1847605	70928	1918533	1966342
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			440	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30295	2658
Autres produits			4468	2614
Total des produits d’exploitation (I)			1953737	1971614
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			374914	423364
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			840859	935421
Impôts, taxes et versements assimilés			68320	53880
Salaires et traitements			409792	497314
Charges sociales			167789	207274
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18733	18926
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20653	18332
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12049	730
Total des charges d’exploitation (II) 			1913109	2155241
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			40628	-183628
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			12	13
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12	13
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			627	983
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			627	983
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-616	-970
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			40012	-184598
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4120	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			155000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			159120	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	411		135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2644	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	411		2779	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-411		156341	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1953748		2130747	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1914147		2159004	
BENEFICE OU PERTE	39601		-28257	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		89083		
Total Immobilisations corporelles		264567		6500
Total Immobilisations financières		82869		
Total Général		436519		6500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				89083
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				271067
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				82869
Total Général				443019
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15490	1327		16817
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	150145	17406		167551
AMORTISSEMENTS Total Général	165635	18733		184368
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	41359	20653	11710	50302
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	41359	20653	11710	50302
TOTAL GENERAL	41359	20653	11710	50302
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20653	11710	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	72000			
Clients douteux ou litigieux	60360			
Autres créances clients	423334			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	200			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	20334			
T. V. A.	6961			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9649			
Groupe et associés	22517			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3613			
TOTAL ETAT DES CREANCES	618969	546969	72000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	18461	14729	3732	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	185896	185896		
Personnel et comptes rattachés	31305	31305		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47127	47127		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8998	8998		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	40172	40172		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	55309	55309		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	387268	383537	3732	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14334			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel