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BILAN IMPRIMERIE ROQUES 2016 Siren 552138026				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19083	15490	3593	
Fonds commercial	70000		70000	70000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	204732	100416	104316	112518
Autres immobilisations corporelles	59835	49729	10105	13212
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10000		10000	10000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	869		869	869
Prêts				
Autres immobilisations financières	72000		72000	72000
TOTAL (I)	436519	165635	270884	278599
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17500		17500	17500
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	462788	41359	421429	419612
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	138247		138247	159104
Charges constatées d’avance	3943		3943	9068
TOTAL (II)	697928	41359	656569	663571
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1134447	206994	927453	942170
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	135871		135871	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15500		15500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	360000		360000	
Report à nouveau	-26561		-1617	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-28257		-24944	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	456553		484810	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	173683		184790	
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	81729		51729	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	470900		457360	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	927453		942170	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1863955	37959	1901914	2066409
Production vendue services	24368	40061	64428	79872
Chiffres d’affaires nets	1888322	78019	1966342	2146281
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2658	2628
Autres produits			2614	11
Total des produits d’exploitation (I)			1971614	2148920
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			423364	412096
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			935421	931900
Impôts, taxes et versements assimilés			53880	27431
Salaires et traitements			497314	539398
Charges sociales			207274	234113
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18926	16301
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18332	19412
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			730	4
Total des charges d’exploitation (II) 			2155241	2180657
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-183628	-31737
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			13	15
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				61
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13	76
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			983	1413
Différences négatives de change				2
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			983	1415
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-970	-1339
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-184598	-33076
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4120		6782	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	155000		1350	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	159120		8132	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2644			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2779			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	156341		8132	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2130747		2157127	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2159004		2182071	
BENEFICE OU PERTE	-28257		-24944	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		85103		3980
Total Immobilisations corporelles		257492		9875
Total Immobilisations financières		82869		
Total Général		425464		13855
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				89083
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2800	264567
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				82869
Total Général			2800	436519
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15103	387		15490
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	131762	18539	156	150145
AMORTISSEMENTS Total Général	146865	18926	156	165635
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	23027	18332		41359
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	23027	18332		41359
TOTAL GENERAL	23027	18332		41359
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18332		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	72000			
Clients douteux ou litigieux	49316			
Autres créances clients	413473			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	56432			
Groupe et associés	19017			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3943			
TOTAL ETAT DES CREANCES	614181	542181	72000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	32823	14395	18428	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	173683	173683		
Personnel et comptes rattachés	43071	43071		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57659	57659		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13726	13726		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	68209	68209		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	81729	81729		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	470900	452472	18428	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13980			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel