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BILAN HOTEL REX 2018 Siren 552101453				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	36187	24445	11742	19299
Fonds commercial	1067		1067	1067
Autres immobilisations incorporelles	4619035		4619035	4619035
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2400000		2400000	2400000
Constructions	10553815	2092870	8460944	9153406
Installations techniques, matériel et outillage industriels	225221	116735	108485	148921
Autres immobilisations corporelles	964683	415471	549212	706908
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	14500		14500	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3420		3420	4190
TOTAL (I)	18817928	2649522	16168406	17052826
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5699		5699	6125
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7335		7335	6269
Clients et comptes rattachés	47925		47925	7023
Autres créances	107540		107540	78249
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	420640		420640	157468
Charges constatées d’avance	56057		56057	56540
TOTAL (II)	645196		645196	311674
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19463124	2649522	16813602	17364500
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	81286		78847	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1021093		4322599	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	3326		3326	
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	3116		3116	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	13698		13698	
Report à nouveau			-3231168	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	235660		-243899	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1361989		950329	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11869767		12559709	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3065102		3443826	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	85980		36150	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	118157		104477	
Dettes fiscales et sociales	251459		195697	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	61149		74313	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	15451614		16414171	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16813602		17364500	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	15451614		4552954	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	627			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3240169		3240169	2757806
Chiffres d’affaires nets	3240169		3240169	2757806
				
Production stockée				
Production immobilisée			30008	25338
Subventions d’exploitation			13951	21845
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21737	
Autres produits			18186	8181
Total des produits d’exploitation (I)			3324051	2813169
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			87263	77727
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			426	936
Autres achats et charges externes			857909	900083
Impôts, taxes et versements assimilés			33815	22684
Salaires et traitements			711480	601881
Charges sociales			170045	153915
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			921445	914709
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2783	3957
Total des charges d’exploitation (II) 			2785165	2675892
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			538886	137278
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			315327	381462
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			315327	381462
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-315327	-381462
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			223558	-244184
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12102			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1775	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12102		1775	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1490	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1490	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12102		285	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3336153		2814944	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3100493		3058844	
BENEFICE OU PERTE	235660		-243899	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4656289		
Total Immobilisations corporelles		14120424		37794
Total Immobilisations financières		4190		
Total Général		18780903		37794
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4656289
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				14158218
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		769		3420
Total Général		769		18817928
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16888	7557		24445
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1711189	913888		2625077
AMORTISSEMENTS Total Général	1728077	921445		2649522
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3420			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	47925			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	24239			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	43049			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	38675			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8912			
Charges constatées d’avance	56057			
TOTAL ETAT DES CREANCES	222277	218857	3420	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8550	8550		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11861217	822247	3447922	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	118157	118157		
Personnel et comptes rattachés	67653	67653		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	78507	78507		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24883	24883		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	80417	80417		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	61149	61149		
Groupe et associés	3065102	3065102		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	85980	85980		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15451613	4412643	3447922	7591048
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	690167			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel