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BILAN HOTEL REX 2017 Siren 552101453				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	36187	16888	19299	25475
Fonds commercial	1067		1067	1067
Autres immobilisations incorporelles	4619035		4619035	4619035
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2400000		2400000	2400000
Constructions	10540128	1386722	9153406	9736353
Installations techniques, matériel et outillage industriels	218486	69564	148921	182101
Autres immobilisations corporelles	961810	254903	706908	856946
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4190		4190	5000
TOTAL (I)	18780903	1728077	17052826	17825978
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6125		6125	7061
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6269		6269	5715
Clients et comptes rattachés	7023		7023	6912
Autres créances	78249		78249	126993
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	157468		157468	143137
Charges constatées d’avance	56540		56540	50778
TOTAL (II)	311674		311674	340596
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19092577	1728077	17364500	18166574
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	78847		78847	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4322599		4322599	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	3326		3326	
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	3116		3116	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	13698		13698	
Report à nouveau	-3231168		-1888809	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-243899		-1342358	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			1775	
TOTAL (I)	950329		1196003	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12559709		13105583	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3443826		3495491	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	36150		15078	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	108599		93544	
Dettes fiscales et sociales	195697		128060	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	70191		132815	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	16414171		16970571	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17364500		18166574	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4552954		4419187	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2757806		2757806	778258
Chiffres d’affaires nets	2757806		2757806	778258
				
Production stockée				
Production immobilisée			25338	3887
Subventions d’exploitation			21845	14980
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				6415
Autres produits			8181	706
Total des produits d’exploitation (I)			2813169	804245
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			77727	30134
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			936	-7061
Autres achats et charges externes			900083	518504
Impôts, taxes et versements assimilés			22684	14319
Salaires et traitements			601881	335206
Charges sociales			153915	91634
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			914709	610079
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3957	10209
Total des charges d’exploitation (II) 			2675892	1603025
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			137278	-798780
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				10
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				10
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			381462	541843
Différences négatives de change				171
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			381462	542014
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-381462	-542004
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-244184	-1340784
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1775		2305	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1490		3880	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1490		3880	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	285		-1575	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2814944		806560	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3058844		2148919	
BENEFICE OU PERTE	-243899		-1342358	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4653878		2412
Total Immobilisations corporelles		13980468		139956
Total Immobilisations financières		5000		600
Total Général		18639346		142968
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4656289
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				14120424
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		1410		4190
Total Général		1410		18780903
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8301	8587		16888
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	805067	906122		1711189
AMORTISSEMENTS Total Général	813368	914709		1728077
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	1775		1775	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1775		1775	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			1775	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4190			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7023			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	34685			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	39448			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2812			
Charges constatées d’avance	56540			
TOTAL ETAT DES CREANCES	146001	141811	4190	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8325	8325		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12551384	690167	3383736	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	108599	108599		
Personnel et comptes rattachés	29476	29476		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	81314	81314		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17739	17739		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	67169	67169		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	70191	70191		
Groupe et associés	3443826	3443826		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	16378022	4516805	3383736	8477481
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	545581			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	23		19	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	23		19