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BILAN HOTEL PARIS ORLY 2021 Siren 552145765				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4500	4500		1421
Fonds commercial	2592		2592	2592
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	711297	711297		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	88066	86994	1072	1409
Autres immobilisations corporelles	486684	433329	53355	57967
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33912		33912	32500
TOTAL (I)	1327050	1236120	90931	95889
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1098		1098	1266
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	106471	3254	103217	106039
Autres créances	12510		12510	54060
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	538061		538061	270740
Charges constatées d’avance	14981		14981	312
TOTAL (II)	673121	3254	669867	432416
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2000171	1239373	760798	528305
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2420		2420	
Report à nouveau	-6274		71363	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	94453		-77637	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	131299		36846	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	350000		150000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	150683		132888	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	49157		66290	
Dettes fiscales et sociales	63108		38579	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16551		103702	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	629498		491459	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	760798		528305	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	279498			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			606837	580651
Chiffres d’affaires nets			606837	580651
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			87619	10000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4645	20156
Autres produits			31	74
Total des produits d’exploitation (I)			699133	610881
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			168	1126
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14247	13265
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			374630	470230
Impôts, taxes et versements assimilés			42662	12549
Salaires et traitements			65436	23027
Charges sociales			19100	4781
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18852	23604
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			68391	88189
Total des charges d’exploitation (II) 			603486	636771
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			95647	-25890
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			41	41
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			93	-93
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			41	93
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2181	1737
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2181	1737
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2139	-1644
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			93508	-27534
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1517		15370	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1517		15370	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	571		5379	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			68015	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	572		73394	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	946		-58025	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-7922	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	700691		626344	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	606238		703980	
BENEFICE OU PERTE	94453		-77637	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1274		1239	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7092		
Total Immobilisations corporelles		1273564		12483
Total Immobilisations financières		32500		1412
Total Général		1313156		13894
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7092
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1286047
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				33912
Total Général				1327050
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3079	1421		4500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1214188	17431		1231620
AMORTISSEMENTS Total Général	1217267	18852		1236120
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33912		33912	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	106471	106471		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12510	12510		
Charges constatées d’avance	14981	14981		
TOTAL ETAT DES CREANCES	167873	133961	33912	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	350000		350000	
Fournisseurs et comptes rattachés	67	67		
Personnel et comptes rattachés	49157	49157		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	63108	63108		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	150616	150616		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16551	16551		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	629498	279498	350000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel