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BILAN HOTEL DU VIEUX MARAIS 2017 Siren 552148785				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6200	6200		
Fonds commercial	1524		1524	1524
Autres immobilisations incorporelles	6453	6453		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1385180	610041	775138	875460
Installations techniques, matériel et outillage industriels	118989	89254	29735	35864
Autres immobilisations corporelles	1760624	1495836	264788	293545
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	65434		65434	65434
TOTAL (I)	3344420	2207785	1136635	1271842
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	322		322	118
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	545		545	210
Clients et comptes rattachés	48620	32834	15786	8084
Autres créances	68228		68228	95068
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	101691		101691	103381
Charges constatées d’avance	14617		14617	2255
TOTAL (II)	234021	32834	201187	209116
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3578441	2240619	1337823	1480958
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	15245		15245	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524		1524	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1131600		1131600	
Report à nouveau	-172350		-88142	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	42916		-84207	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	10525		12630	
TOTAL (I)	1029461		988650	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	42370		167171	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4558		1545	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	52667		25716	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	86329		198214	
Dettes fiscales et sociales	120560		96986	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1877		2677	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	308361		492309	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1337823		1480958	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	308361		450177	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	958268		958268	776493
Chiffres d’affaires nets	958268		958268	776493
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3030	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			307	
Autres produits			840	26997
Total des produits d’exploitation (I)			962445	803490
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7355	5819
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-204	348
Autres achats et charges externes			334316	302987
Impôts, taxes et versements assimilés			17910	23211
Salaires et traitements			303209	303959
Charges sociales			82186	70484
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			161887	175962
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				5354
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3795	274
Total des charges d’exploitation (II) 			910454	888398
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			51991	-84908
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				173
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				9718
Total des produits financiers (V)				9891
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10547	10685
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				575
Total des charges financières (VI)			10547	11260
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10547	-1369
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			41444	-86277
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	2105		2105	
Total des produits exceptionnels (VII)	2105		2105	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	179		35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	454			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	633		35	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1472		2070	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	964550		815486	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	921633		899693	
BENEFICE OU PERTE	42916		-84207	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	39455		35602	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	197			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14178		
Total Immobilisations corporelles		3241438		27133
Total Immobilisations financières		65449		
Total Général		3321065		27133
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14178
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3779	3264793
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				65449
Total Général			3779	3344420
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12653			12653
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2036570	161887	3325	2195131
AMORTISSEMENTS Total Général	2049223	161887	3325	2207785
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				10525
Total Provisions réglementées	12630		2105	10525
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	33141		307	32834
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	33141		307	32834
TOTAL GENERAL	45771		2412	43359
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			307	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			2105	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	65434			
Clients douteux ou litigieux	32834			
Autres créances clients	15786			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12844			
T. V. A.	55071			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	312			
Charges constatées d’avance	14617			
TOTAL ETAT DES CREANCES	196899	131465	65434	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	58	58		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	42312	42312		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	86329	86329		
Personnel et comptes rattachés	29970	29970		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	63776	63776		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	856	856		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25959	25959		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1877	1877		
Groupe et associés	4558	4558		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	255694	255694		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	124629			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel