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BILAN HOTEL DU VIEUX MARAIS 2016 Siren 552148785				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6200	6200		
Fonds commercial	1524		1524	1524
Autres immobilisations incorporelles	6453	6453		266
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1379922	504462	875460	898445
Installations techniques, matériel et outillage industriels	121301	85437	35864	57919
Autres immobilisations corporelles	1740216	1446671	293545	334642
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	65434		65434	65434
TOTAL (I)	3321065	2049223	1271842	1358231
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	118		118	466
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	210		210	
Clients et comptes rattachés	41225	33141	8084	9017
Autres créances	95068		95068	70341
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				124392
Disponibilités	103381		103381	51623
Charges constatées d’avance	2255		2255	2706
TOTAL (II)	242257	33141	209116	258546
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3563322	2082364	1480958	1616776
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	15245		15245	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524		1524	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1131600		1131600	
Report à nouveau	-88142		-58667	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-84207		-29475	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	12630		14735	
TOTAL (I)	988650		1074962	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	167171		291042	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1545		17173	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	25716		6753	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	198214		148439	
Dettes fiscales et sociales	96986		78408	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2677			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	492309		541814	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1480958		1616776	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	450177		360120	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	776493		776493	980975
Chiffres d’affaires nets	776493		776493	980975
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				4404
Autres produits			26997	33
Total des produits d’exploitation (I)			803490	985412
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5819	9287
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			348	875
Autres achats et charges externes			302987	346545
Impôts, taxes et versements assimilés			23211	21645
Salaires et traitements			303959	323813
Charges sociales			70484	96238
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			175962	186191
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5354	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			274	4136
Total des charges d’exploitation (II) 			888398	988731
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-84908	-3319
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			173	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			9718	
Total des produits financiers (V)			9891	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10685	18352
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			575	3733
Total des charges financières (VI)			11260	22085
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1369	-22085
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-86277	-25404
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			623	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	2105		2105	
Total des produits exceptionnels (VII)	2105		2728	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35		6799	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35		6799	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2070		-4071	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	815486		988140	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	899693		1017616	
BENEFICE OU PERTE	-84207		-29475	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	35602		28659	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			1	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14178		
Total Immobilisations corporelles		3151881		178789
Total Immobilisations financières		65434		15
Total Général		3231493		178804
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14178
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		89232		3241438
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				65449
Total Général		89232		3321065
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12387	266		12653
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1860874	175696		2036570
AMORTISSEMENTS Total Général	1873261	175962		2049223
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				12630
Total Provisions réglementées	14735		2105	12630
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	27787	5354		33141
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	27787	5354		33141
TOTAL GENERAL	42522	5354	2105	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5354		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			2105	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	65434			
Clients douteux ou litigieux	33141			
Autres créances clients	8004			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	667			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10368			
T. V. A.	76444			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7509			
Charges constatées d’avance	2255			
TOTAL ETAT DES CREANCES	203982	138548	65434	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	230	230		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	166941	124809	42132	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	198214	198214		
Personnel et comptes rattachés	17580	17580		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51967	51967		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7552	7552		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19887	19887		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2677	2677		
Groupe et associés	1545	1545		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	466592	424460	42132	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	122461			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel