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BILAN HOTEL DU VIEUX MARAIS 2015 Siren 552148785				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6200	6200		
Fonds commercial	1524		1524	1524
Autres immobilisations incorporelles	6453	6187	266	1184
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1291215	392770	898445	995356
Installations techniques, matériel et outillage industriels	352057	294138	57919	70279
Autres immobilisations corporelles	1508609	1173966	334643	365241
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	65434		65434	65434
TOTAL (I)	3231493	1873261	1358231	1499019
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	466		466	1342
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	36804	27787	9017	13177
Autres créances	70341		70341	65465
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	124392		124392	102522
Disponibilités	51622		51622	60508
Charges constatées d’avance	2706		2706	2616
TOTAL (II)	286331	27787	258544	245630
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3517824	1901048	1616776	1744649
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	15245		15245	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524		1524	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1131600		1131600	
Report à nouveau	-58667		-44274	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-29475		-14393	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	14735		16840	
TOTAL (I)	1074962		1106543	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	291042		408323	
Emprunts et dettes financières divers (4)	17173		14573	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6753		19268	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	148439		134972	
Dettes fiscales et sociales	78408		60970	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	541814		638106	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1616776		1744649	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	980975		980975	930249
Chiffres d’affaires nets	980975		980975	930249
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4404	
Autres produits			33	12
Total des produits d’exploitation (I)			985412	930260
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9287	9061
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			875	-811
Autres achats et charges externes			346545	342113
Impôts, taxes et versements assimilés			21645	23054
Salaires et traitements			323813	254968
Charges sociales			96238	76128
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			186191	186300
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				32191
Autres charges			4136	782
Total des charges d’exploitation (II) 			988731	923786
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3319	6474
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				4185
Total des produits financiers (V)				4185
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18352	31909
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			3733	
Total des charges financières (VI)			22085	31909
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22085	-27725
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-25404	-21251
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	623		15318	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	2105		2105	
Total des produits exceptionnels (VII)	2728		17423	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6799		5487	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			5078	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6799		10565	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4071		6858	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	988140		951867	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1017616		966261	
BENEFICE OU PERTE	-29475		-14393	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11278		2900
Total Immobilisations corporelles		3109377		47103
Total Immobilisations financières		65434		
Total Général		3186089		50003
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14178
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4600	3151881
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				65434
Total Général			4600	3231483
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8569	3819		12387
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1678501	182373		1860874
AMORTISSEMENTS Total Général	1687070	186191		1873261
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	16840		2106	14735
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	32191		4404	27787
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	32191		4404	27787
TOTAL GENERAL	49031		6509	42522
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			4404	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			2105	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	65434			
Clients douteux ou litigieux	30565			
Autres créances clients	6238			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11067			
T. V. A.	56884			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2389			
Charges constatées d’avance	2706			
TOTAL ETAT DES CREANCES	175285	79286	95999	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	291042	124101	166941	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	148439	148439		
Personnel et comptes rattachés	14818	14818		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44332	44332		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4858	4858		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14400	14400		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	17173	17173		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	535061	368120	166941	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	117717			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel