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BILAN HOTEL DE SERS 2019 Siren 552107930				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	211534	126704	84829	86288
Fonds commercial	326382		326382	326382
Autres immobilisations incorporelles	26607	21889	4718	10571
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	10984319	9190833	1793485	2391699
Installations techniques, matériel et outillage industriels	858606	825963	32643	48521
Autres immobilisations corporelles	3153607	2558780	594827	632317
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	868084		868084	868084
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	18469		18469	18469
Prêts				
Autres immobilisations financières	8436		8436	8436
TOTAL (I)	16456049	12724171	3731877	4390771
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10656		10656	10089
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	42083		42083	42168
Clients et comptes rattachés	531155	8309	522846	437463
Autres créances	4293308		4293308	3926522
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5801192		5801192	5801192
Disponibilités	1857472		1857472	1440551
Charges constatées d’avance	69854		69854	62154
TOTAL (II)	12605723	8309	12597414	11720141
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29061772	12732480	16329291	16110913
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	38850		38850	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	13444		13444	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3885		3885	
Réserves statutaires ou contractuelles	110045		110045	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	14450667		13891753	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	59439		558914	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14676332		14616892	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	587		40126	
Emprunts et dettes financières divers (4)			20194	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	38277		129758	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	763486		758261	
Dettes fiscales et sociales	454238		404357	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12994		17111	
Autres dettes	383376		124211	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1652959		1494021	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16329291		16110913	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3567		3567	3458
Production vendue biens				
Production vendue services	4682290		4682290	4802336
Chiffres d’affaires nets	4685857		4685857	4805794
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1088	7916
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			185137	138197
Autres produits			1038	280
Total des produits d’exploitation (I)			4873122	4952188
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3262	3327
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			30486	38505
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			167	
Autres achats et charges externes			1899024	2048422
Impôts, taxes et versements assimilés			243228	62894
Salaires et traitements			976812	952287
Charges sociales			384716	395604
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			743194	824528
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2019
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			529702	401308
Total des charges d’exploitation (II) 			4810597	4728899
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			62524	223288
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			-33245	250388
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			241	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			-33003	250388
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			60	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			60	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-33064	250388
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			29460	473677
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	100000		217763	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	100000		217763	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			35	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	100000		217728	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	28668		54616	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	41353		77875	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4940118		5420340	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4880679		4861426	
BENEFICE OU PERTE	59439		558914	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		563305		1220
Total Immobilisations corporelles		14913453		83080
Total Immobilisations financières		894990		
Total Général		16371748		84300
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				564525
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				14996533
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				894990
Total Général				16456049
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	140061	8532		148593
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11840914	734662		12575577
AMORTISSEMENTS Total Général	11980976	743194		12724171
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	34632		26322	8309
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	34632		26322	8309
TOTAL GENERAL	34632		26322	8309
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			26322	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8436	8436		
Clients douteux ou litigieux	10468	10468		
Autres créances clients	520687	520687		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	300	300		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7500	7500		
T. V. A.	215729	215729		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4026918	4026918		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	42861	42861		
Charges constatées d’avance	69854	69854		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4902754	4902754		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	587	587		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	763486	763486		
Personnel et comptes rattachés	88775	88775		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	99639	99639		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	85624	85624		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	180199	180199		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12994	12994		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	383376	383376		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1614682	1614682		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel