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BILAN HOTEL DE SERS 2018 Siren 552107930				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	210314	124025	86288	88363
Fonds commercial	326382		326382	326382
Autres immobilisations incorporelles	26607	16035	10571	17403
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	10984319	8592619	2391699	2989913
Installations techniques, matériel et outillage industriels	858606	810084	48521	-607908
Autres immobilisations corporelles	3070527	2438209	632317	799278
Immobilisations en cours				8000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	868084		868084	868084
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	18469		18469	18469
Prêts				
Autres immobilisations financières	8436		8436	8436
TOTAL (I)	16371748	11980976	4390771	4516422
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10089		10089	14316
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	42168		42168	113238
Clients et comptes rattachés	472096	34632	437463	389406
Autres créances	3926522		3926522	3724798
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5801192		5801192	5801192
Disponibilités	1440551		1440551	1217984
Charges constatées d’avance	62154		62154	36229
TOTAL (II)	11754773	34632	11720141	11297167
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28126522	12015608	16110913	15813589
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	38850		38850	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	13444		13444	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3885		3885	
Réserves statutaires ou contractuelles	110045		110045	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	13891753		13622535	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	558914		91659	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14616892		13880419	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	40126		366	
Emprunts et dettes financières divers (4)	20194			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	129758			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	758261		786761	
Dettes fiscales et sociales	404357		382985	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17111		12642	
Autres dettes	124211		750413	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1494021		1933170	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16110913		15813589	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	20			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3458		3458	2388
Production vendue biens				
Production vendue services	4802336		4802336	4539915
Chiffres d’affaires nets	4805794		4805794	4542303
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7916	7802
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			138197	186543
Autres produits			280	32
Total des produits d’exploitation (I)			4952188	4736682
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3327	2968
Variation de stock (marchandises)				-117
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			38505	38843
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2048422	1957875
Impôts, taxes et versements assimilés			62894	42618
Salaires et traitements			952287	972611
Charges sociales			395604	388734
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			824528	1094025
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2019	26322
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			401308	402241
Total des charges d’exploitation (II) 			4728899	4926123
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			223288	-189440
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			250388	175476
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				10
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			250388	175486
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			250388	175486
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			473677	-13954
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	217763		157352	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2666	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	217763		160019	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35		1812	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35		1812	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	217728		158206	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	54616		52593	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	77875			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5420340		5072188	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4861426		4980528	
BENEFICE OU PERTE	558914		91659	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		563305		
Total Immobilisations corporelles		14877077		36375
Total Immobilisations financières		894990		
Total Général		16335372		36375
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				563305
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				14913453
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				894990
Total Général				16371748
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	131155	8906		140061
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11687794	153119		11840914
AMORTISSEMENTS Total Général	11818950	162026		11980976
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	32612	2019		
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	32612	2019		
TOTAL GENERAL	32612	2019		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2019		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8436	8436		
Clients douteux ou litigieux	39645	39645		
Autres créances clients	432450	432450		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	931	931		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	82	82		
Impôts sur les bénéfices	7500	7500		
T. V. A.	195493	195493		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	27167	27167		
Groupe et associés	3644935	3644935		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	50411	50411		
Charges constatées d’avance	62154	62154		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4469208	4469208		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	40126	40126		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	758261	758261		
Personnel et comptes rattachés	108582	108582		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	127254	127254		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	103567	103567		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	64953	64953		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17111	17111		
Groupe et associés	20194	20194		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	124211	124211		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1364262	1364262		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel