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BILAN HOTEL CAYRE 2021 Siren 552143273				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	69611	61827	7784	18183
Fonds commercial	3049		3049	3049
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	9355572	8407807	947765	1210213
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1605091	1290052	315039	443168
Autres immobilisations corporelles	131888	101141	30747	52492
Immobilisations en cours	148743		148743	128793
Avances et acomptes	9198		9198	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9328		9328	9328
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	307811		307811	307710
TOTAL (I)	11640291	9860827	1779464	2172935
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11922		11922	9402
Avances et acomptes versés sur commandes	15722		15722	6547
Clients et comptes rattachés	183514		183514	38609
Autres créances	7203815		7203815	4808468
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1576371		1576371	2897299
Charges constatées d’avance	23652		23652	10216
TOTAL (II)	9014995		9014995	7770542
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20655286	9860827	10794459	9943477
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	148668		148668	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14867		14867	
Réserves statutaires ou contractuelles	10942		10942	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1659412		2398926	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	701493		-739514	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2535382		1833889	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	594000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	594000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5080697		5110024	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1688144		1935487	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	649534		736375	
Dettes fiscales et sociales	156988		288533	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	89714		39169	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7665077		8109588	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10794459		9943477	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3902004		3902004	2509258
Chiffres d’affaires nets	3902004		3902004	2509258
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1303954	158052
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4281	
Autres produits			620	78165
Total des produits d’exploitation (I)			5210859	2745474
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			80272	49229
Variation de stock (marchandises)			-2519	4641
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			582	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2391760	1858991
Impôts, taxes et versements assimilés			71012	94245
Salaires et traitements			481329	485671
Charges sociales			134463	186379
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			426989	450091
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			590000	
Autres charges			248579	253835
Total des charges d’exploitation (II) 			4422467	3383083
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			788393	-637608
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			86872	86631
Différences négatives de change			28	73
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			86900	86704
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-86900	-86704
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			701493	-724312
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			15201	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			15201	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-15201	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5210859		2745474	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4509366		3484988	
BENEFICE OU PERTE	701493		-739514	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		72660		
Total Immobilisations corporelles		11217076		33416
Total Immobilisations financières		317038		101
Total Général		11606773		33517
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				72660
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				11250492
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				317139
Total Général				11640291
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	51428	10399		61827
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9382410	416589		9799000
AMORTISSEMENTS Total Général	9433838	426989		9860827
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				594000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		594000		594000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		594000		594000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		594000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	307811		307811	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	183514	183514		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	15	15		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	121050	121050		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	99376	99376		
Autres impôts, taxes versements assimilés	139583	139583		
Divers				
Groupe et associés	6787087	6787087		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	56704	56704		
Charges constatées d’avance	23652	23652		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7718791	7410980	307811	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5080697	98903	4981794	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	649534	649534		
Personnel et comptes rattachés	32663	32663		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52189	52189		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30652	30652		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	41484	41484		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1688144	1688144		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	89714	89714		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7665077	2683283	4981794	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel