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BILAN HOTEL CAYRE 2020 Siren 552143273				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	69611	51428	18183	29637
Fonds commercial	3049		3049	3049
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	9355572	8145358	1210213	1473764
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1600823	1157656	443168	595949
Autres immobilisations corporelles	131888	79396	52492	74797
Immobilisations en cours	128793		128793	128793
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9328		9328	9328
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	307710		307710	305530
TOTAL (I)	11606773	9433838	2172935	2620848
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9402		9402	14044
Avances et acomptes versés sur commandes	6547		6547	17539
Clients et comptes rattachés	38609		38609	573207
Autres créances	4766906		4766906	3032601
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2897299		2897299	4568944
Charges constatées d’avance	10216		10216	4900
TOTAL (II)	7728980		7728980	8211235
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19335754	9433838	9901916	10832082
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	148668		148668	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14867		14867	
Réserves statutaires ou contractuelles	10942		10942	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2398926			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-739514		2398926	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1833889		2573402	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5110024		4687937	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1935487		2109565	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	694814		737413	
Dettes fiscales et sociales	288533		431599	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	39169		292166	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8068027		8258680	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9901916		10832082	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2986859		3652680	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2509258		2509258	9493766
Chiffres d’affaires nets	2509258		2509258	9493766
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			158052	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				9328
Autres produits			78165	4326
Total des produits d’exploitation (I)			2745474	9507420
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			49229	228950
Variation de stock (marchandises)			4641	-3516
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1858991	3312262
Impôts, taxes et versements assimilés			94245	149808
Salaires et traitements			485671	979424
Charges sociales			186379	351866
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			450091	449568
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			253835	372700
Total des charges d’exploitation (II) 			3383083	5841061
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-637608	3666358
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				23530
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				7
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				23537
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			86631	214478
Différences négatives de change			73	955
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			86704	215433
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-86704	-191896
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-724312	3474463
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15201		101	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4780	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15201		4881	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15201		-4881	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			1070656	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2745474		9530957	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3484988		7132031	
BENEFICE OU PERTE	-739514		2398926	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		72660		
Total Immobilisations corporelles		11217076		
Total Immobilisations financières		314858		2179
Total Général		11604594		2179
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				72660
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				11217076
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				317038
Total Général				11606773
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	39975	11453		51428
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8943772	438638		9382410
AMORTISSEMENTS Total Général	8983746	450091		9433838
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	307710		307710	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	38609	38609		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1809	1809		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	171244	171244		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	181420	181420		
Autres impôts, taxes versements assimilés	135415	135415		
Divers				
Groupe et associés	4274734	4274734		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2285	2285		
Charges constatées d’avance	10216	10216		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5123441	4815731	307710	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	500000	24832	475168	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4610024	4024	4606000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	694814	694814		
Personnel et comptes rattachés	47062	47062		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	181232	181232		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23403	23403		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36835	36835		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1935487	1935487		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	39169	39169		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8068027	2986859	5081168	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	20